Manual financeiro

MANUAL DO CLIENTE PARA PROCEDIMENTOS DOS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO 1 www.dga.com.br INDICE 1. Definição do Manual ___________________________________________________________ 3 2. Abrangência dos Trabalhos Financeiros _____________________________________________ 3 2.1 Níveis de Abrangência _______________________________________________________ 3 3. Procedimentos para Execução dos Serviços _________________________________________ 4 3.1 Fluxo do Contas a Pagar ______________________________________________________ 4 3.1.1 Ordens para Pagamento e Re-definição de Prioridade ___________________________ 5 3.1.2 Pagamentos Parciais ______________________________________________________ 5 3.1.3 Cancelamento de Obrigações _______________________________________________ 5 3.1.4 Mudança de Meios de Pagamento aos Credores ________________________________ 5 3.2 Fluxo de Entradas de Recursos _________________________________________________ 6 3.3 Fluxo de Caixa e Transferências ________________________________________________ 6 3.4 Gestão da Conta Corrente ____________________________________________________ 6 3.4.1 Definição de Limite de Crédito em Conta Corrente ______________________________ 7 3.4.2 Utilização do Limite de Crédito em Conta Corrente ______________________________ 7 3.4.3 Conciliação Bancária ______________________________________________________ 7 3.5 Relatórios Gerenciais ________________________________________________________ 7

Manual de Procedimentos de Controle Financeiro O Seguinte manual pretende estabelecer as funções do profissional Financeiro da empresa, bem como especificar como cada procedimento deve ser feito Procedimentos Diários 1. Fechamento do caixa O fechamento do caixa da empresa tem como objetivo terminar um ciclo do caixa e entregar para o Tesoureiro os valores que foram arrecadados neste período. O fechamento do caixa possui os seguintes passos: a. Recebimento dos valores e das notas…

MINISTÉRIO DA SAÚDE DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA DENASUS MANUAL DE AUDITORIA NA GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO SUS Brasília-DF - 2004 MANUAL DE AUDITORIA NA GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO SUS 2004 Humberto Sérgio Costa Lima Ministro da Saúde Paulo…

Financeiro THOMSON REUTERS ÍNDICE 1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................................................... 4 1.1 CONCEITOS .............................................................................................................................................. 4 1.1.1 OBRIGAÇÕES A PAGAR E RECEBER ...................................................................................................... 4…

Funções do departamento financeiro As principais funções do departamento financeiro passam pela execução da contabilidade, obtenção de recursos financeiros, gestão de tesouraria, orçamentação e análise do desempenho financeiro. Outras funções incluem ainda o acompanhamento de auditorias internas e externas, a gestão de risco, o planeamento fiscal e a definição de procedimentos de controlo interno. O departamento financeiro é um dos mais importantes em qualquer organização na medida em…

1 A atividade financeira do estado e o direito financeiro Sumário • 1. Atividade financeira do estado; 2. Direito financeiro; 2.1. Autonomia do Direito Financeiro; 2.2. Fontes do direito financeiro; 2.2.1. Fontes Principais; 2.2.2. Fontes Secundárias; 3. Competência legislativa; 4. Quadro sinóptico; 5. Questões. 1. ATIVIDADE FINANCEIRA DO ESTADO O estudo do direito financeiro perpassa pela análise do fenômeno financeiro, tomado esse no sentido de observar gradativamente a…

MANUAL FINANCEIRO CONTAS Á PAGAR SUMÁRIO APRESENTAÇÃO DADOS PRIMEIROS ACESSOS DIVISÃO SETORES PASTAS EM REDE APRESENTAÇÃO SOLUS CADASTRO DE FONECEDORES CADASTRAMENTO DE NOTAS FISCAIS RECEBIDAS ( PRESTADORES) ORDEM DE PAGAMENTO ( MONTAGEM DE ARQUIVO ) PESSOA JURIDICA ORDEM DE PAGAMENTO ( MONTAGEM DE ARQUIVO ) PESSOA FÍSICA ENVIO DE ARQUIVOS REMESSAS AOS BANCOS PRINCIPAIS TAREFAS DO FINANCEIRO INCLUSÃO DE DOCUMENTO DE FORNECEDORES CONTAS UTILIZADAS ESTABELECIMENTO PROMED OPERAÇÕES…

As informações apresentadas neste documento são de propriedade da HQS Plus. O conteúdo deste documento é considerado sigiloso, destina-se ao uso exclusivo da HQS e deve ser utilizado internamente e em projetos de implantação do sistema Tasy, desenvolvido pela empresa Philips. Não pode ser copiado, totalmente ou em parte, sem a autorização expressa da HQS. Revisões do Documento Data Versão Descrição Autor 01/09/2014 V - 1.0 Desenvolvimento do Documento Thiago …

01/05/2015 Manual De Qualidade Setor Financeiro Grátis Artigos Acadêmicos PESQ UISAR T RABAL HO S ( /NAVEG AR) > ASSUNT O S Manual De Qualidade Setor Financeiro Trabalhos Escolares e Acadêmicos Prontos Mod Manual Op (/ensaios/Mod­Manual­Op/69216193.html) Manual de Operações Exemplo Clique Aqui ! APRESENTAÇÃO Revisão 00 MANUAL DE OPERAÇÕES ÍNDICE 2 Emissão: 01/05/02 Código: MO 01 – 00 Pág.: AESTRUTURA APRESENTAÇÃO PROCESSOS ? /32 APRESENTAÇÃO Revisão 00 MANUAL DE OPERAÇÕES…

Manual de Matrícula Web Senac Solution Ensino Superior V.01  Manual de MATRÍCULA WEB 1. Matrícula Web 1.1 Aluno maior de idade sem indicação de Responsável Financeiro No momento que o candidato é convocado, o link de matrícula ficará disponível na Área Exclusiva: Serviços ao Aluno > Matrícula. Ao clicar no link de matrícula, o candidato poderá dar início a sua matrícula. Fls: 2/ 22  Manual de MATRÍCULA WEB A página…