Manual financeiro

MANUAL DO CLIENTE PARA
PROCEDIMENTOS DOS SERVIÇOS
DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO

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INDICE
1. Definição do Manual ___________________________________________________________ 3
2. Abrangência dos Trabalhos Financeiros _____________________________________________ 3
2.1 Níveis de Abrangência _______________________________________________________ 3
3. Procedimentos para Execução dos Serviços _________________________________________ 4
3.1 Fluxo do Contas a Pagar ______________________________________________________ 4
3.1.1 Ordens para Pagamento e Re-definição de Prioridade ___________________________ 5
3.1.2 Pagamentos Parciais ______________________________________________________ 5
3.1.3 Cancelamento de Obrigações _______________________________________________ 5
3.1.4 Mudança de Meios de Pagamento aos Credores ________________________________ 5
3.2 Fluxo de Entradas de Recursos _________________________________________________ 6
3.3 Fluxo de Caixa e Transferências ________________________________________________ 6
3.4 Gestão da Conta Corrente ____________________________________________________ 6
3.4.1 Definição de Limite de Crédito em Conta Corrente ______________________________ 7
3.4.2 Utilização do Limite de Crédito em Conta Corrente ______________________________ 7
3.4.3 Conciliação Bancária ______________________________________________________ 7
3.5 Relatórios Gerenciais ________________________________________________________ 7
4. Identificação e Validação de Meios e Documentos de Pagamentos/Recebimentos ___________ 7
4.1 Nota fiscal _________________________________________________________________ 8
4.2 Boletos ___________________________________________________________________ 9
4.3 Recibos ___________________________________________________________________ 9
4.4 Comprovantes de Transferência _______________________________________________ 9
4.5 Transações bancárias