Unilever

stribuição do Patrimônio e Rentabilidade
(milhares de reais)
(milhares de reais)
Rentabilidade dos Investimentos
Custos Relacionados à Administração dos Recursos
Consultoria de Investimentos
Gestão
Custódia
CETIP
Corretagens Pagas
Total das despesas
123.222,82
734.727,67
108.984,74
7.047,98
522.056,63
1.496.039,84
(valores em reais)
Resumo das Despesas
Custos
Total
Outras Despesas Pagas
Serviços Administrativos
Consultoria Comercial
Auditorias
Atuariais
Impostos
Outros
Total das despesas
844.949,50
117.619,08
46.315,80
185.280,00
1.208.711,70
310.474,96
2.713.351,04
(valores em reais)
Despesas
Total
(milhões de reais)
Evolução Patrimonial
Principais Números
Distribuição do Patrimônio
Composição da Carteira
BNP
Paribás
HSBC
TOTAL
Renda Fixa
Renda Variável
Carteira Total
Distribuição por Gestor (%)
532.028
105.293
637.321
50%
505.069
126.809
631.878
50%
1.037.097
232.102
1.269.199
100%
ITAÚ-
UNIBANCO
455.976
12.844
468.820
100%
Distribuição por
Segmento (%)
82%
18%
100%
Distribuição por
Segmento (%)
97%
3%
100%
Segmento
BNP Paribás
HSBC
TOTAL
Renda Fixa
Renda Variável
Total
12,82%
4,29%
11,38%
12,56%
-0,74%
9,79%
12,69%
1,54%
10,58%
ITAÚ-
UNIBANCO
12,08%
0,71%
11,77%
Benchmark
11,92%
2,79%
10,55%
Benchmark
11,85%
2,79%
11,58%
UnileverPrev - Relatório Anual 2010
10
Demonstrações Financeiras
Balanço Patrimonial Consolidado em 31 de dezembro
Ativo
Disponível
Realizável
Gestão Previdencial
Gestão Administrativa
Investimentos
Créditos Privados e Depósitos
Ações
Fundos de Investimento
Total do Ativo
2010
208
1.749.942
8.566
206
1.741.170
2
248.098
1.493.070
1.750.150
Passivo
Exigível operacional
Gestão Previdencial
Gestão Administrativa
Investimentos
Exigível contingencial
Gestão Previdencial
Gestão Administrativa
Investimentos
Patrimônio Social
Patrimônio de Cobertura do Plano
Provisões matemáticas
Benefícios concedidos