TRABALHO

TRABALHO INDIVIDUAL (em grupos de 1 pessoa)

LEVANTAMENTO FÍSICO DO CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1. Com os dados abaixo, lavre o termo de conferência da Tesouraria, efetuando o seu levantamento físico.

a) Saldo de boletim de caixa em dd.mm.aaaa....................................R$ 533,15
b) Recebimento de vendas a prazo......................................................R$ 850,00
c) Recebimento de vendas a vista.......................................................R$ 257,49
d) Pagamento de xerox do mês...........................................................R$ 52,10
e) Pagamento de água e luz................................................................R$ 418,59
f) Pagamento de duplicatas..................................................................R$ 173,94
g) Depósito efetuado no Banco do Brasil.............................................R$ 500,00

Da composição do saldo da tesouraria, o auditor constatou:

a) Existência em dinheiro.....................................................................R$ 123,47
b) Existência em cheques de terceiros................................................R$ 132,85
c) Existência em cheques próprios......................................................R$ 56,00
d) Existência em vales.........................................................................R$ 140,00 em outros documentos........................................................................R$ 43,69

2. Com base nos seguintes saldos, apresente a posição bancária.

Saldo conforme extrato.........................................................R$ 1.597,72
Saldo conforme razão...........................................................R$ 1.605,22

Valores contabilizados e não registrados pelo banco:
- Depósito..............................................................................................R$ 850,00
- Cheque nº