Trabalho de Fluxo de caixa

GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA
EXERCICIO
– PROJEÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

D.R.E. - EM R$ 000

PERÍODOS

P1

P2

P3

P4

150,000
0
90,000
60,000
40.0%

165,000
0
99,000
66,000
40.0%

173,250
0
103,950
69,300
40.0%

181,913
0
109,148
72,765
40.0%

Despesas Comerciais
Despesas Administrativas
Outras Despesas
Depreciações

15,000
12,000
2,250
18,000

16,500
13,200
2,805
18,000

17,325
13,860
3,465
18,000

18,191
14,553
4,002
18,000

Resultado Operacional

12,750
21.3%

15,495
23.5%

16,650
24.0%

18,019
24.8%

Receitas Financeiras
Despesas Financeiras

2,460
0

5,140
0

7,912
0

10,793
0

Resultado Financeiro

2,460

5,140

7,912

10,793

15,210

20,635

24,562

28,812

3,803
1,369

5,159
1,857

6,140
2,211

7,203
2,593

10,039
6.7%

13,619
8.3%

16,211
9.4%

19,016
10.5%

Vendas Liquidas M.I.
Vendas Liquidas M.E.
CMV
Resultado Bruto

Resultado Antes de IR e CSLL
IR
CSLL
Resultado Liquido

Everaldo Camargo -­‐ setembro/2013

GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA
EXERCICIO
– PROJEÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

PERÍODOS

P5

P6

P7

P8

P9

P10

191,008
57,302
148,986
99,324
40.0%

200,559
60,168
156,436
104,290
40.0%

210,586
63,176
164,257
109,505
40.0%

221,116
66,335
172,470
114,980
40.0%

232,172
69,651
181,094
120,729
40.0%

243,780
73,134
190,149
126,766
40.0%

21,011
17,191
4,775
18,000

24,067
18,050
5,014
18,000

25,270
18,953
4,843
18,000

26,534
19,900
5,970
18,000

27,861
20,895
5,108
18,000

29,254
21,940
4,876
18,000

38,347
38.6%

39,159
37.5%

42,438
38.8%

44,576
38.8%

48,865
40.5%

52,696
41.6%

15,301
0

19,874
2,865

24,709
5,873

29,715
9,032

35,064
9,484

40,720
9,958

15,301

17,008

18,835

20,682

25,580

30,762

53,648

56,168

61,273

65,258

74,445

83,458

13,412
4,828

14,042
5,055

15,318
5,515

16,315
5,873

18,611
6,700

20,864
7,511

35,408
18.5%

37,071
18.5%

40,441
19.2%

43,070
19.5%

49,134
21.2%

55,082
22.6%

Everaldo Camargo -­‐ setembro/2013