Trabalho De Finan As Empresariais

Finanças Empresariais
a) Preparar o fluxo de caixa FLUXO DE CAIXA

Meses
Fatuamento
Compras
F. Pgto
D. Aluguel
Desp. Dpto Vendas

A Vista 30 d
60 d
Total

Comis.
Public.
Setembro
5.904,00
0,00
0,00
19.680,00
3.250,00
2.470,00
1.450,00
486,00
324,00
Outubro
6.268,80
9.643,20
0,00
20.896,00
5.963,00
2.320,00
1.450,00
390,00
260,00
Novembro
6.498,90
10.239,40
4.132,80
21.663,00
6.790,00
3.980,00
1.450,00
543,00
362,00
Dezembro
7.389,00
10.614,87
4.388,16
24.630,00
7.965,00
4.650,00
1.750,00
1.009,80
673,20
Janeiro
6.434,10
12.068,70
4.549,23
21.447,00
1.580,00
3.986,00
1.750,00
510,00
340,00
Fevereiro
5.244,00
10.509,03
5.172,30
17.480,00
1.688,00
2.390,00
1.750,00
559,20
372,80
Março 8.565,20
4.503,87

Abril

3.670,80

Meses
Desp. Adm.
Pró-Labore
Saldo caixa
Rec. Duplic.
Tributação
Invest.
Empréstimos
Saldo

A Pagar
A receber

Setembro
1.590,00
2.200,00
1.970,00
4.750,00
403,00
0,00
0,00

451,00
Outubro
1.800,00
2.200,00
451,00
890,00
462,00
0,00
2.123,00 285,00
Novembro
2.380,00
2.200,00
285,00
0,00
456,00
0,00
2.089,00 906,10
Dezembro
2.677,00
3.200,00
906,10
0,00
374,00
0,00
0,00 999,13
Janeiro
1.780,00
3.200,00
999,13
0,00
356,00
10.000,00
0,00 549,16
Fevereiro
1.034,13
3.200,00
549,16
0,00
480,00
15.000,00
0,00
5.000,00
0,36
Março

Abril

b) - Qual a importância do fluxo de caixa?

A administração de uma empresa gira em torno de dinheiro. A partir do momento em que os administradores desta possuem o controle de todas as operações, a administração do capital investido torna-se mais fácil. Como os sócios procuram aumentar sua riqueza, o lucro é o objetivo final das operações. A melhoria da administração do disponível de uma empresa pode auxiliá-la no sentido de buscar a maximização dessa riqueza, identificando os pontos fortes e fracos. Através da identificação dos problemas existentes na política de administração do caixa, o fluxo pode ser melhorado com o auxílio