Trabalho de dre

TAISA ALVES
CNPJ: 04.482.852/0001-13
NIRE: 5324008946 em 15/06/2013
BALANÇO PATRIMONIAL

Analítico

Folha: 0016
Emissão: 28/07/2014
Competência: 03/2014

Conta Contábil
1

Descrição
ATIVO

Saldo Atual
132.126,58

1.1

ATIVO CIRCULANTE

69.626,59

1.1.1

DISPONIVEL

43.620,83

1.1.110
1.1.110.000001

CAIXA
CAIXA

1.1.120
1.1.120.000001

BANCO CONTA MOVIMENTO
BANCO BRB

38.079,18
38.079,18

1.1.2

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

26.005,76

1.1.215
1.1.215.001

DUPLICATAS A RECEBER
DUPLICAS A RECEBER

12.500,00
12.500,00

1.1.220
1.1.220.000001

ESTOQUES
MERCADORIA P/REVENDA-FILIAL 01

13.505,76
13.505,76

1.3

ATIVO PERMANENTE

62.499,99

1.3.4

IMOBILIZADO

62.499,99

1.3.410
1.3.410.000001
1.3.410.000002

MOVEIS/UTENSILIOS/INSTALACOES
MOVEIS E UTENSILIOS
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA

1.3.430
1.3.430.000001
1.3.430.000002

VEICULOS
VEICULOS
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA

5.541,65
5.541,65

4.874,99
5.000,00
-125,01
57.625,00
59.450,00
-1.825,00
TOTAL GERAL - ATIVO. . . . . . . . .

132.126,58

2

PASSIVO

2.1

PASSIVO CIRCULANTE

-93.177,25

2.1.1

EXIGIVEL A CURTO PRAZO

-93.177,25

2.1.101
2.1.101.000002
2.1.101.000003
2.1.101.000004
2.1.101.000005
2.1.101.000006
2.1.101.000007
2.1.101.000009

FORNECEDORES
PREMIER VEICULOS
WURTH
COMERCIAL AUTOMOTIVA
FORNECEDOR GOOP
FORNECEDOR POLIPEÇAS
FORNECEDOR TOTAL LUBRIFICANTES
FORNECEDOR EQUIMATIC

-82.202,39
-11.655,89
-279,58
-474,18
-771,59
-214,22
-5.906,93
-62.900,00

2.1.104
2.1.104.000002
2.1.104.000004
2.1.104.000005
2.1.104.000006
2.1.104.000008
2.1.104.000014

IMPOSTOS E ENCARGOS A RECOLHER
ICMS A RECOLHER-MATRIZ
INSS A RECOLHER
FGTS A RECOLHER
PIS A RECOLHER
COFINS A RECOLHER
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER

-7.381,26
-1.438,29
-3.682,94
-990,40
-189,34
-873,96
-206,33

2.1.105
2.1.105.000001
2.1.105.000002

CONTAS A PAGAR
PRO-LABORE/SALARIOS A