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3.6 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Um bom controle da movimentação financeira é fundamental para o sucesso de uma empresa, contribuindo para uma boa gestão financeira e para a tomada de decisões acertadas. Para isso é necessário que sejam registradas todas as receitas e despesas. Essa boa gestão irá fornecer informações para a elaboração dos relatórios contábeis da empresa. A Smart Contabilidade Ltda realizou a seguinte movimentação financeira no período de Agosto e Setembro de 2014, respectivamente:

AGOSTO/2014
Nº Lanc.
Data
Débito
Crédito
Valor
Histórico Variável
1
01/08/2014
1.1.1.01
2.3.2.01
25.000,00
Integralização de Capital Social
2
01/08/2014
1.1.1.01
2.3.2.01
5.000,00
Integralização de Capital Social
3
01/08/2014
1.1.2.01
2.1.3.01
15.000,00
Empréstimo Bancário
4
01/08/2014
2.1.2.01
2.2.1.01
11.250,00
Transf. Empréstimo p/ Exigível a LP
5
01/08/2014
1.1.1.01
4.1.1.1
800,00
Recebimento de Honorários
6
02/08/2014
1.2.3.05
4.1.1.1
5.822,75
Aquisição de Móveis e Utensílios
7
02/08/2014
1.2.3.02
4.1.1.1
9.615,00
Aquisição de Computadores e Periféricos
8
02/08/2014
1.2.3.03
4.1.1.1
2.547,00
Aquisição de Máquinas e Equipamentos
9
02/08/2014
3.1.1.03
4.1.1.1
433,84
Aquisição de Materiais de Consumo
10
20/08/2014
1.1.1.01
4.1.1.1
800,00
Recebimento de Honorários
11
20/08/2014
1.1.1.01
4.1.1.1
1.448,00
Recebimento de Honorários
12
27/08/2014
1.1.1.01
4.1.1.1
1.100,00
Recebimento de Honorários
13
31/08/2014
3.4.1.01
1.1.1.01
416,33
Pagamento de Mensalidades (Software e Assessoria)
14
31/08/2014
3.4.1.01
1.1.1.01
260,00
Pagamento Despesas Água e Energia Elétrica
15
31/08/2014
3.4.1.01
1.1.1.01
94,00
Pagamento Despesas Internet
16
31/08/2014
3.4.1.04
1.1.1.01
800,00
Pagamento de Aluguel
17
31/08/2014
2.1.4.01
1.1.1.01
5.144,00
Pagamento de Salários
18
31/08/2014
2.1.1.02
1.1.1.01
784,96
INSS a Recolher
19
31/08/2014
3.1.2.04
2.1.1.02
1.628,80
INSS a Recolher (empresa)
20
31/08/2014
2.1.1.03
1.1.1.01
651,52
FGTS a Recolher
21
31/08/2014
2.1.1.04
1.1.1.01
65,47
IRF a