Processos geranciais

RMFluxus Reconciliao Bancria junho/2010 Reconciliao Bancria A Reconciliao Bancria um processo de conferncia eletrnica entre os extratos do RM Fluxus e os extratos bancrios. Acessar o Menu Utilitrios / Integrao Bancria / Reconciliao Bancria e selecione o filtro conforme data desejada para conciliao Processo Durante o processo as operaes do extrato sero todas desabilitadas, exceto a incluso. Para a importao do arquivo informe os seguintes dados Arquivo de ImportaoInforme o nome do arquivo texto que contm os dados do banco para a Reconciliao bancria dos extratos. Dica Caso voc tenha realizado uma conciliao parcial e agora deseja conciliar apenas os extratos bancrios que no foram conciliados, no necessrio informar o arquivo, desta forma sero exibidos os registros pendentes na FRECONCIL, existe a opo na tela chamada ( Exibir os registros no conciliados anteriormente) Banco a ser ImportadoInforme de qual banco ser feito a Reconciliao bancria dos extratos. Conta/Caixa Informe de qual conta/caixa so os extratos que sero reconciliados. Filtro por data Atravs dessa opo possvel filtrar a viso de extratos de caixa. Manter o escolhido Marcando esta opo, sero mantidos os extratos de caixa de acordo com o filtro utilizado na viso. Perodo de acordo com o arquivo Marcando esta opo, o sistema ir selecionar os extratos de caixa baseado no perodo de datas constantes no arquivo enviado pelo banco. Voc pode ainda, alterar o perodo incluindo ou excluindo datas. Exemplo Manter o dia Voc abre a viso de extrato de caixa seleciona a conta caixa 0001 e o perodo 15/05/2010 a 16/05/2010. Ao iniciar o processo de reconciliao, o sistema ir manter este perodo, indiferente de haver registros no arquivo bancrio que foram compensados em datas diferente destas. Perodo de acordo com o arquivo Voc abre a viso de extrato de caixa seleciona a conta caixa 0001 e o perodo 15/05/2010 a 16/05/2010. Ao iniciar o processo de reconciliao, caso existam registros no arquivo bancrio que tenham sido