Politica de Qualidade

1. Objetivo
Esta instrução de trabalho tem como objetivo determinar o procedimento para área Financeira.

2. Definições
Não se aplica

3. Aplicação e Responsabilidades
3.1. Aplicação: Este procedimento aplica-se a todas as áreas da Empresa e é implementado pela área Financeira.

3.2 Responsabilidades: É de responsabilidade da área Financeira controlar o Fluxo de Caixa e realizar todos os pagamentos da Empresa

4. Descrição das atividades
4.1. Solicitação de Adiantamento de Despesas
O Adiantamento de Despesas é solicitado através do preenchimento do Formulário para Solicitação de Adiantamento de Despesas, que é entregue a Área de Contas a Pagar com pelo menos 1 dia de antecedência para a data necessária da utilização da receita e estão sujeitas a aprovação da AG. Se aprovado, o adiantamento é depositado na conta corrente do colaborador solicitante.
É de responsabilidade do colaborador, a prestação de contas do adiantamento recebido, através do Formulário de Reembolso com as devidas citações (adiantamento e diferenças).
Caso não apresentados os devidos comprovantes e/ou a devolução da diferença, o valor será descontado do colaborador solicitante, conforme autorização assinada através do Formulário para Solicitação de Adiantamento de Despesas.

4.2. Solicitação de Reembolso
Quando necessário algum reembolso, o colaborador deve preencher o Formulário de Reembolso, anexar os devidos comprovantes e entregar para a área de Contas a Pagar.
Só serão considerados válidos os relatórios de reembolsos que contenham todos os documentos comprobatórios (Tickets de caixa, Recibos de estacionamento, estadias de viagem, comprovantes de passagens, cálculo de quilometragem utilizada, etc.).
Após as devidas conferências e apresentações dos documentos fiscais necessários, a Área de Contas a Pagar efetua o lançamento no boletim de caixa (planilha eletrônica) para a terça-feira próxima. O reembolso será efetuado sempre as terças-feiras.

4.3. Reembolso a