NARRAÇÃO

ROTINAS FINANCEIRAS

Apresentação
O curso de Auxiliar Financeiro desenvolvido nessa apostila tem como principal objetivo qualificar o aluno para a realização da rotina operacional do
Departamento Financeiro em Pequenas, Médias e Grandes empresas.
Esse tipo de qualificação é carente no mercado, sendo poucas instituições de ensino e treinamento que ministram esse tipo de qualificação.
Por isso extraia o máximo de conhecimento do Treinamento e ganhe qualificação no que diz respeito a rotina operacional, pois esse é o foco do curso.
Entre a rotina operacional que iremos abordar destacamos:
⇒ Elaborar o quadro demonstrativo de previsão de pagamentos e recebimentos diários, emitindo os cheques para aprovação e assinaturas. ⇒ Controlar e emitir o fluxo de caixa, registrando e indicando as prováveis movimentações de ingressos e desembolsos de caixa.
⇒ Realizar a conciliação bancária diária.
⇒ Elaborar e emitir o relatório mensal de provisão de fornecedores, encaminhando para a área de contabilidade.
⇒ Realizar, eventualmente, contatos com fornecedores com pagamento em atraso, objetivando a negociação de prazo, isenção de juros e multas. ⇒ Fazer levantamento de pagamentos e recebimentos, constatando as irregularidades e emitindo relatórios para subsidiar decisões gerenciais e da diretoria.
⇒ Manter permanente contato com os bancos, visando o estreitamento do relacionamento com a emissora.
⇒ Elaborar, controlar e emitir dados e relatórios para otimizar desempenho e tomadas de decisão da gerência.
⇒ Programar, controlar e efetuar pagamentos diversos, elaborando, conferindo e emitindo cheques.
⇒ Acompanhar a execução financeira, efetuando as necessárias deduções das ações orçamentárias.
⇒ Realizar consulta de clientes nos órgãos de cadastro.
Bom curso a Todos.
1. FUNÇÕES UNIVERSAIS DA ADMINISTRAÇÃO
A administração de uma empresa compreende diversas funções, as quais estão citadas abaixo:
• Previsão ( Planejamento) : envolve a avaliação do