Importaçoes

SERIE – SEMPRE 1
SUBS – 0
ESPECIE DE NOTA – NFS/NFF/CONHECIMENTO
TIPO – SEMPRE 1
CFOP – SOMENTE PARA NOTAS DE MERCADORIAS
CND PAGTO – A VISTA (SEMPRE)

RELACIONA DUPLICATAS COM N.F.S ? SEMPRE SIM

RELACIONAR A DATA DE VENCIMENTO: CASO TENHA MAIS QUE UM VENCIMENTO COLOCAR O Nº DA NOTA .EXEMPLO: 900/A; 900/B; 900/C..............

PARA COLOCAR O TIPO DE DESPESA CLICAR EM CONTA_AEN OU Nº 1.

Quando aparecer este erro clicar em 1 conta_arelinha e colocar a despesa e o centro de custo
SEMPRE QUANDO FOR LANÇAMENTO MANUAL SEM PEDIDO VAI APARECER ESSE ERRO.

Tela para Baixa da Globo.

Para baixar a Globo colocar o código 69 na Tv Morena.

Para geração da aps

TELA DE LANÇAMENTO DE FRETE.

CONSULTAR TIPO DE DESPESA.

TELA PARA AJUSTAR O DIFERENCIAL DE ALIQUOTA.

PORTADOR – DEIXAR COM LOTE 1.
LOTE PAGAMENTO – DEIXAR 49 PARA PAGAMENTO ELETRONICO.
LOTE 7 – PAGTO MANUAL
LOTE 70 – SAQUE .

TELA PARA CONSULTA DE LIBERAÇÃO DE PEDIDO.
PEDIDO ABERTO – NÃO ESTA LIBERADO.
PEDIDO REALIZADO – ESTA LIBERADO.

Quando for permuta alterar data de venci: lote exemplo na tela acima.

Quando pago pelo fundo fixo, o boleto já encaminhado para pagamento. Sacar fundo fixo;.]

VINCULAR AD POR AD...

AD – COLOCAR A AD
EMPRESA SELECIONADA
FORNECEDOR – DIGITAR O CNPJ
CONTRATO – CTRZ PARA SELECIONAR O CONTRATO E ESC PARA FINALIZAR.

TIPO DE AD – COLOCAR 7 (PERMUTA).

TELAS PARA GERAÇÃO DE APENAS UMA AP PARA VARIAS NOTAS FISCAIS:

EXCLUIR TODAS AS APS DO MESMO FORNECEDOR
OBS: O CNPJ TEM QUE SER IGUAL.
1 – PASSO – EXCLUIR AS APS.
2 – PASSO – CAP 0150 – PROCESSAR ADS (CONFORME TELA ABAIXO)

3 – PASSO - COLOCAR A EMPRESA E DIGITAR O FORNECEDOR.
COLOCAR O Nº DO DOCUMENTO.
O LOTE DE PAGTO. ( LOTES 49 OU 70)
DATA DE VENCTO.

Como baixar:
Data de vencimento atual e liberar a ap (s)

Obs liberar ap “sim”

Esc até o fim.
Cap 0890 baixa tudo q for colocado no dia!

TABELA IMPRIMIR RELATORIO PARA PAGAMENTO! ANTES GERAR O CAP