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GESTÃO FINANCEIRA

As decisões são tomadas em conjunto por toda a comissão integrante da Diretoria Administrativa, no entanto a empresa possui funcionários para prover a manutenção e controle de todos os ativos e prospecto de novos clientes, tendo:
Um Diretor Comercial;
Um Analista financeiro;
Três atendentes;
Três vendedores;
Uma Secretária;
Um Office Boy ;
O Planejamento é realizado todos os anos no mês de janeiro, sendo neste ato decidido ações estratégicas como, os gastos e campanhas a serem realizadas durante o ano, calendário do comercio, datas comemorativas, ações para capitação de novos clientes e futuros investimentos quando solicitado.
Embora as decisões sejam tomadas em conjunto, a equipe possui varias atribuições a sendo estas:
• Supervisionar as atividades do setor de contas a pagar/receber, mantendo os procedimentos para quitação das contas,impostos, taxas e seguros orientando os colaboradores com relação aos respectivos vencimentos, garantindo o pagamento em dia das dividas efetuadas pela entidade;
• Encaminhar arquivos eletrônicos para os bancos, contendo documentos de cobranças, verificando seus retornos, confirmando seu recebimento e verificando a aprovação para realização dos débitos nas datas de vencimento;
• Verificar o arquivo dos documentos além de fazer a conferencia e junção de notas e duplicatas correspondentes, colocando-as em pastas de acordo com seus respectivos assuntos;
• Calcular as atualizações monetárias compreendendo multas, juros de contas e compromissos os quais necessitam de revisão para processo de pagamentos, garantindo a quitação no valor correto;
• Conferir os documentos que estão sendo lançados para quitação, verificando os mesmos quanto às exigências da entidade e da legislação vigente;
• Responder pelo fluxo de caixa, inserindo dados para alimentação das informações do fluxo previsto, tanto das contas a receber como das contas a pagar, mantendo um follow-up do mesmo, mantendo a diretoria financeira