Fundos de investimentos

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CURTO PRAZO - CAIXA FIC LIQUIDEZ CURTO PRAZO

Razão social:
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento CAIXA Liquidez Curto Prazo
Classificação ANBIMA:
Curto Prazo
Aplicação inicial:
R$ 50,00
Aplicações adicionais:
R$ 50,00
Saldo mínimo:
R$ 30,00
Regaste mínimo:
R$ 10,00
Cota de aplicação (déb./conv.)
D0 / D0
Cota de resgate (conv./créd.)
D0 / D0
Cota utilizada
Abertura
Taxa de administração:
3,10% a.a.
Liquidez
Diária
Administrador do Fundo
Caixa Econômica Federal

Gestor do Fundo
Caixa Econômica Federal
Custodiante
Caixa Econômica Federal
Auditor
Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S
Tributação
Curto Prazo
Data de início:
29/02/2000

Rentabilidade mensal do fundo: Mês | 2011 | 2012 | | Fundo (%) | CDI* (%) | Fundo (%) | CDI* (%) | Janeiro | 0,596% | 0,861% | 0,618% | 0,885% | Fevereiro | 0,592% | 0,842% | 0,512% | 0,742% | Março | 0,654% | 0,919% | 0,549% | 0,808% | Abril | 0,602% | 0,839% | 0,465% | 0,700% | Maio | 0,714% | 0,985% | 0,472% | 0,732% | Junho | 0,693% | 0,953% | 0,392% | 0,639% | Julho | 0,705% | 0,967% | 0,408% | 0,675% | Agosto | 0,787% | 1,072% | 0,407% | 0,687% | Setembro | 0,681% | 0,940% | 0,303% | 0,537% | Outubro | 0,634% | 0,881% | 0,338% | 0,607% | Novembro | 0,611% | 0,859% | | | Dezembro | 0,634% | 0,905% | | | Acumulado no ano | 8,194% | 11,595% | 4,555% | 7,238% | Acumulado nos últimos 12 meses | 5,860% | 9,137% |

Patrimônio Líquido em 31/10/2012: R$477.104.308,92
Patrimônio Líquido Médio nos Últimos 12 (doze) Meses: R$402.786.811,36
Para o cálculo da rentabilidade é utilizada a cota do último dia útil do mês.
*A utilização do CDI para comparativo da rentabilidade é mera referência econômica e não parâmetro de objetivo do Fundo.
Da rentabilidade já estão deduzidos a taxa de administração e demais custos do fundo, exceto impostos.

RENDA FIXA - CAIXA FIC ABSOLUTO PRÉ RF LONGO PRAZO

Razão social: