Fluxo de caixa

1)- O Fluxo de Caixa – o sangue da empresa, é um instrumento gerencial de extrema utilidade e indispensável para uma Administração/Gestão Financeira eficaz.Atrelado a DRE poderá fornecer informações precisas para que decisões acertadas possam ser tomadas.Dessa forma comente o seu entendimento sobre Fluxo de Caixa e DRE.
Fluxo de Caixa é um instrumento gerencial que controla e informa todas as movimentações financeiras (entradas e saídas de dinheiro do caixa), de um certo período pode ser diário, semanal, mensal.O Fluxo de Caixa é um controle financeiro que não diz respeito ao lucro e sim á quantidade de dinheiro que entra e sai do seu negócio em um determinado período, para que assim seja, possível saldar os compromissos assumidos nos prazos estipulados. Ou seja, é nele onde se vê o quanto pode investir no momento e fazer previsões de quanto poderá investir no futuro.
DRE (demonstração do resultado do exercício) é uma síntese ordenada das receitas e despesas da empresa num determinado período, no qual, possibilita a verificação do resultado do exercício econômico da empresa se gerou lucro ou prejuízo.

2) -* Estruture a DRE(gerencial) e elabore a projeção de Fluxo de Caixa para o período de quatro meses, a partir do mês de maio, considerando as informações acima.
* Comente sucintamente sobre o resultado encontrado na DRE e no Fluxo de Caixa no período, salientando se o planejamento proposto pelos proprietários deverá ser levado adiante ou necessário, quais seriam esses ajustes na sua opinião, na condição de Administrador/Gestor Financeiro da NPV?
Resposta :
O resultado encontrado na DRE foi que a empresa esta obtendo lucro, mas está com um descontrole nas despesas fixas, pois nos meses de junho e julho se obteve uma maior receita com vendas, o lucro foi inferior se compararmos com o mês de maio que teve um percentual menor de vendas.
No Fluxo de Caixa possibilitou a visualização e verificação de que a empresa está operando no vermelho. Um dos motivos que