Fluxo de Caixa

FACULDADE EÇA DE QUEIROS
Rotinas Financeiras
Ciencias Contábeis

Prof. Lucas de Oliveira

FLUXO DE CAIXA
JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

TOTAIS

Previsão de recebimento vendas
Contas à receber - vendas realizadas
Outros recebimentos
TOTAL DE ENTRADAS

ENTRADAS
R$ 40.000,00
R$ 89.375,00
R$ 40.500,00
R$ 15.100,00
R$ 80.500,00
R$ 104.475,00

R$ 138.470,00
R$ 10.600,00
R$ 149.070,00

R$ 161.634,00
R$ 161.634,00

R$ 429.479,00
R$ 66.200,00
R$ 0,00
R$ 495.679,00

Previsão pagamento de compras
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retirada sócios
Impostos sobre vendas
Aluguel
Enegia eletrica
Telefone
Serviços de contabilidade
Combistiveis
Manut. De veículos
Manut. De fábrica
Despesas diversas
Férias
13º salario
Verbas para rescisão
Emprestimos bancários
Fianciamentos Equip
Despesas financeiras
Pagamentos novos emprestimos
Outros pagamentos
TOTAL DE SAIDAS

R$ 10.080,00
R$ 23.450,00
R$ 14.500,00
R$ 1.990,00
R$ 1.990,00
R$ 5.400,00
R$ 7.504,00
R$ 1.300,00
R$ 450,00
R$ 365,00
R$ 500,00
R$ 470,00
R$ 350,00
R$ 600,00
R$ 580,00
R$ 2.200,00
R$ 8.700,00
R$ 7.000,00
R$ 500,00
R$ 87.929,00

SAÍDAS
R$ 20.506,50
R$ 22.540,00
R$ 14.500,00
R$ 1.990,00
R$ 1.990,00
R$ 5.400,00
R$ 7.212,80
R$ 1.300,00
R$ 500,00
R$ 365,00
R$ 500,00
R$ 470,00
R$ 350,00
R$ 600,00
R$ 580,00
R$ 1.400,00
R$ 4.800,00
R$ 7.000,00
R$ 500,00
R$ 0,00
R$ 92.504,30

R$ 34.153,14
R$ 23.680,00
R$ 14.500,00
R$ 1.990,00
R$ 1.990,00
R$ 5.400,00
R$ 7.577,60
R$ 1.300,00
R$ 510,00
R$ 365,00
R$ 500,00
R$ 470,00
R$ 350,00
R$ 600,00
R$ 580,00
R$ 1.000,00
R$ 7.000,00
R$ 500,00
R$ 0,00
R$ 102.465,74

R$ 47.456,64
R$ 12.300,00
R$ 14.500,00
R$ 1.990,00
R$ 1.990,00
R$ 5.400,00
R$ 3.936,00
R$ 1.300,00
R$ 550,00
R$ 365,00
R$ 500,00
R$ 470,00
R$ 350,00
R$ 600,00
R$ 580,00
R$ 7.000,00
R$ 0,00
R$ 99.287,64

R$ 112.196,28
R$ 81.970,00
R$ 58.000,00
R$ 7.960,00
R$ 7.960,00