Fluxo de caixa

FLUXO DE CAIXA

É um instrumento de extrema importância para empresa ter agilidade e segurança em suas atividades financeiras, permitindo o administrador financeiro planejar e controlar os recursos financeiros da empresa em um determinado período, auxiliando no processo de decisão. Esse instrumento controla a movimentação de caixa de qualquer empresa, já que, é expresso as entradas e saídas de recursos financeiro em certo período.
Para a montagem do demonstrativo de fluxo de caixa devem ser considerados:

Entradas
Contas a receber;
Empréstimos;
Dinheiro dos sócios.

Saídas
Contas a pagar;
Despesas gerais de administração (custos fixos);
Pagamento de empréstimos;
Compras à vista.

FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

Para que esse instrumento seja colocado em prática é necessário ter o uso de um bom sistema de informação contábil, pois o administrador financeiro da empresa pode observar diariamente esse demonstrativo para saber se precisa ou não de recursos emprestados, se tem reservas ou não no caixa, entre outros.
As informações contábeis geradas por uma empresa dão suporte nas decisões de negócios, em tempo real e de maneira hábil. O fluxo de caixa deve ser diário, pois estas informações têm de estar disponíveis aos usuários também diariamente, onde conforme os fatos vão ocorrendo os mesmos vão para analise dos interessados.
FLUXO DE CAIXA MENSAL

O fluxo de caixa mensal relaciona-se com os movimentos mensais das demais contas da companhia/empresa, e dessa forma é elemento fundamental para acompanhamento e controle dos recursos da empresa, junto com o balanço patrimonial e a demonstração de resultados. Através da alimentação dos dados, o mesmo torna-se uma informação pratica e visível em mãos possibilitando uma visão de conjunto e de relevância, que o fluxo de caixa diário dificilmente oferece.
O fluxo de caixa mensal é um módulo do sistema como já citado, que se propõem a visualizar de forma sintética e/ou analítica o estado financeiro da