fluxo de caixa

3406 palavras 14 páginas

INTRODUÇÃO

Este trabalho pretende realizar uma produção textual, onde será realizado uma pesquisa sobre os principais temas a serem abordados na disciplinas que estão sendo vista nesse semestre, no curso de administração bem como proporcionar ao alunos uma breve noção do conhecimento que obterão através das mesmas.

DESENVOLVIMENTO
FLUXO DE CAIXA
DATA
DESCRIÇÃO
ENTRADA
SAÍDA
SALDO
SALDO INICIAL

1.970,00
SETEMBRO
FATURAMENTO
19.680,00

OUTUBRO
FATURAMENTO
20.896,00

NOVEMBRO
FATURAMENTO
21.663,00

DEZEMBRO
FATURAMENTO
24.630,00

JANEIRO
FATURAMENTO
21.447,00

FEVEREIRO
FATURAMENTO
17.480,00

127.766,00
SETEMBRO
COMPRAS

3.250,00

OUTUBRO
COMPRAS

5.963,00

NOVEMBRO
COMPRAS

6.790,00

DEZEMBRO
COMPRAS

7.965,00

JANEIRO
COMPRAS

1.580,00

FEVEREIRO
COMPRAS

1.688,00

SETEMBRO
FOLHA DE PAGAMENTO

2.470,00

OUTUBRO
FOLHA DE PAGAMENTO

2.320,00

NOVEMBRO
FOLHA DE PAGAMENTO

3.980,00

DEZEMBRO
FOLHA DE PAGAMENTO

4.650,00

JANEIRO
FOLHA DE PAGAMENTO

3.986,00

FEVEREIRO
FOLHA DE PAGAMENTO

2.390,00

SETEMBRO
ALUGUEL

1.450,00

OUTUBRO
ALUGUEL

1.450,00

NOVEMBRO
ALUGUEL

1.450,00

DEZEMBRO
ALUGUEL

1.750,00

JANEIRO
ALUGUEL

1.750,00

FEVEREIRO
ALUGUEL

1.750,00

SETEMBRO
PUBLICIDADE

810,00

OUTUBRO
PUBLICIDADE

650,00

NOVEMBRO
PUBLICIDADE

905,00

DEZEMBRO
PUBLICIDADE

1.683,00

JANEIRO
PUBLICIDADE

850,00

FEVEREIRO
PUBLICIDADE

932,00

SETEMBRO
DESPESAS

1.590,00

OUTUBRO
DESPESAS

1.800,00

NOVEMBRO
DESPESAS

2.380,00

DEZEMBRO
DESPESAS

2.677,00

JANEIRO
DESPESAS

1.780,00

FEVEREIRO
DESPESAS

1.034,13

SETEMBRO
PRÓ-LABORE

2.220,00

OUTUBRO
PRÓ-LABORE

2.220,00

NOVEMBRO
PRÓ-LABORE

2.220,00

DEZEMBRO
PRÓ-LABORE

3.200,00

JANEIRO
PRÓ-LABORE

3.200,00

FEVEREIRO
PRÓ-LABORE

3.200,00

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