Fluxo de caixa

FACULDADE SINERGIA
Portaria MEC nº. 223, de 25 de janeiro de 2002.
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ORÇAMENTARIA

ACADÊMICO
Danilo Jair da costa
Franciele Marhod
Juliana Maria
Valdir

Navegantes/SC
Maio de 2011

Danilo Jair da Costa
Franciele Marhod
Juliana Maria
Valdir

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ORÇAMENTARIA
Trabalho apresentado ao Professor Jader Rieffe de Almeida como requisito parcial para a obtenção de nota e crédito, para a disciplina de Administração Financeira e Orçamentariado Curso de Administração da Faculdade Sinergia, 5º período.

ORIENTADOR
Profº Jader Rieffe de Almeida

Navegantes/SC
Maio de 2011

RH – Projeta encargos e salários, produtividade,
Contas a pagar – Prevê e paga as contas para pagamento, água, luz, aluguel.
Contas a Receber – Gera e cobra duplicatas, oscilações que tem;
Marketing – Prevê despesas que irão ser gasta na imagem do produto e empresa.
Faturamento- Prevê oscilações de do faturamento, devoluções e bonificações em produtos. Fabrica – Tende a medir os erros por lotes obtidos
Logística Reversa – Prevê as peças que mais saem para os consertos dos produtos, efetua previsões de compras de peças. OPERAÇÕES | 1o. Período | 2o. Período | 3o. Período | 4o. Período | TOTAIS | RECEITAS | | | | | | | | | | | | SALDO ANTERIOR DE CAIXA | 1o. Período | 2o. Período | 3o. Período | 4o. Período | TOTAIS | SALDO INICIAL DE CAIXA DA SEMANA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (+) RECEITAS(SUB-TOTAL A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (-) DESEMBOLSOS (SUB-TOTAL B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (=) SUB-TOTAL C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | 0,00 | (+) RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | 0,00 | (+) CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE CURTO PRAZO | | | | | 0,00 | (-) PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS | | | | | 0,00 | (=) SALDO FINAL DE CAIXA DA SEMANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00