Finanças de curto prazo

1-Elabore um orçamento de caixa para o trimestre previsto, informe qual a necessidade ou superavit total e avalie a necessidade de requerer financiamentos. Inclua na sua análise uma avaliação do caixa mínimo operacional, evidenciando se este percentual é adequado. Valor (5,0)
Dados Maio Junho Julho

Previsão de vendas
70.000,00
50.000,00
100.000,00
Operacional das entradas
Rcbto à vista 20% 14.000,00 10.000,00 20.000,00
Rcbto 30 dias 56.000,00 40.000,00
Outras receitas 2.000,00 2.000,00 2.000,00
TOTAL 16.000,00 68.000,00 62.000,00
Operacional das saidas
Compras Pgto à vista 50.000,00 70.000,00 80.000,00
Pgto 30 dias
Aluguel 2.000,00 2.240,00 2.508,80
Salários 10% vendas 7.000,00 5.000,00 10.000,00
Investimento
Aquisição de máquinas 15.000,00
TOTAL 60.000,00 78.000,00 107.508,80
Fluxo líquido de caixa -44.000,00 -10.000,00 -31.000,00
Saldo Inicial de Caixa 5.000,00 -39.000,00 -49.000,00
Saldo Final de Caixa -39.000,00 -49.000,00 -95.000,00
Saldo mínimo de caixa 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Financiamento necessário -46.000,00 -56.000,00 -102.000,00
Saldo excedente de caixa 0 0 0

2- Estabeleça qual política deve ser traçada pela alta administração da CIA ADM EAD, com base na situação abaixo, verificada após o orçamento de caixa. Observe na sua análise as seguintes variáveis: Liquidez, Data de ocorrência dos retornos dos investimentos e Risco. Valor (4,0)
Todas as decisões da empresa possuem aspectos financeiros vitais, assim sendo é muito comum que a função financeira tenha uma visão global da empresa. Assim; esta área tem grande responsabilidade ao fornecer informações à alta administração, na medida em que está avaliando o resultado de projetos apresentados e ou de decisões e suas alternativas, que devem ser adotadas após análise. Quanto a CIA ADM EAD, seria necessária uma análise administrativa para indicar quais os problemas financeiros que a empresa está enfrentando e como reorganizar. Outra forma