financas

D) Qual análise sobre o orçamento de caixa da Companhia Atlas Mundial Ltda para o primeiro quadrimestre do ano pode-se fazer? (Vale 0,5 ponto)

2) A empresa Yomoto S/A conseguiu um financiamento de R$75.000 do banco Leva fácil S/A. para ser amortizado em 5 parcelas anuais pelo SAC. Não houve carência no financiamento. A taxa de juros do banco é 24% aa e o IOF de 4%, incidente sobre o valor do crédito e pago quando da liberação dos recursos. No financiamento houve ainda uma taxa de 1,5% ao final de cada ano, incidente sobre o saldo devedor, a título de cobrir despesas administrativas de concessão de crédito. Elabore a planilha do empréstimo levando-se em conta os encargos adicionais cobrados. (Vale 1,0 ponto).

3) Com os dados do Balanço Patrimonial em 31/12/11 da Companhia Turkia Ltda calcule os indicadores de liquidez e indicadores de endividamento / estrutura. Formule sua interpretação levando em conta única e exclusivamente os índices obtidos. (Vale 1,0 ponto)

Disponível: 1.100 Realizável a Longo Prazo: 8.500
Estoques: 15.000 Ativo permanente: 36.400
Despesas Antecipadas: 1.500 Patrimônio Liquido: 16.500
Clientes: 20.000 Passivo Circulante: 36.000
Ativo Circulante: 37.600 Exigível a Longo Prazo: 30.000

4) . A partir dos valores abaixo elencados de faturamento, elabore e monte uma planilha de um orçamento de caixa para o semestre de janeiro à junho/2013 e informe qual a necessidade ou superavit total e avalie a necessidade de requerer financiamentos (quando e quanto – remontar a planilha constando o emprestimo). Evidencie também qual a importancia do orçamento de caixa e o que ele possibilita. (Vale 1,0 ponto)

Vejamos os dados da questão:

• A empresa BBBrasil Ltda espera vender :

• A política de caixa da empresa BBBrasil Ltda determina que seja mantido um caixa mínimo operacional (Saldo mínimo de caixa) no valor de $5.000,00;
• No inicio de janeiro/2013 o saldo de caixa é $10.000,00;
• 10% das vendas são