documentos
255 palavras
2 páginas
1- Atividades Operacionais Janeiro Fevereiro Março Abril Maio JunhoENTRADAS
(+)Receita Operacional 21.648,00 22.985,00 23.829,30 27.093,00 23.591,70 19.228,00
Recebimentos de Vendas a vista 30% 6.494,40 6.895,50 7.148,79 8.127,90 7.077,51 5.768,40
Recebimentos de Vendas a prazo 70% - 10.607,52 15.809,02 16.503,33 18.279,72 17.249,46
Recebimentos de Duplicatas 5.225,00 979,00
Total das entradas 11.719,40 18.482,02 22.957,81 24.631,23 25.357,23 23.017,86
SAIDAS
(-)Pagto fornecedores a prazo 3.575,00 6.559,30 7.469,00 8.761,50 1.738,00 1.856,80
(-)Salarios com encargos 2.717,00 2.552,00 4.378,00 5.115,00 4.384,60 2.629,00
(-)Retirada de Prolabore 2.420,00 2.420,00 2.420,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00
(-)Despesas administrativas 1.749,00 1.980,00 2.618,00 2.945,00 1.958,00 1.137,00
(-)Despesas Tributarias 443,00 508,00 501,00 411,00 391,00 528,00
(-)Despesa de Aluguel 1.595,00 1.595,00 1.595,00 1.925,00 1.925,00 1.925,00
(-)Comisão e Publicidade 891,00 715,00 995,50 1.851,30 935,00 1.025,20
Total das saidas 13.390,00 16.329,30 19.976,50 24.528,80 14.851,60 12.621,00
2-Caixa Liquido consumido/gerado por atividades operacionais (1.670,60) 2.152,72 2.981,31 102,43 10.505,63 10.396,86
3- Atividade de Investimento
(-)Aquisição de imobilizado 11,000,00 16.500,00
Caixa líquido consumido/gerado por atividades de investimento (11.000,00) (16.500,00)
4-Atividade de Financiamento
ENTRADAS
(+)Aquisição de Emprestimos 15.000,00
SAIDAS
(-)Pagamento de juros s/ emprestimos 4.500,00 -
(-)Amortização de Emprestimos 2.335,40 2.297,90 -
Caixa líquido consumido/gerado por atividades de financiamento 10.500,00 (2.335,40) (2.297,90) - -
Aumento/Diminuição Líquido nas disponibilidades