DIARIO

0300

JACI SOARES LTDA - ME
FL.
1
CNPJ:12.554.782/0001-90
NIRE:2995778594 - 10/08/2013
RUA FERNANDO KORAGEM,229 SL:6
BAIRRO: CAMPINHO, PORTO SEGURO - BA CEP: 45810-000
PG.
1
DIARIO GERAL DO PERIODO - 10/2013 A 12/2013
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|
DIA
DEVEDORA
CREDORA
SB
N.DOC. N.ORD.
H I S T O R I C O
V A L O R
|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|
MES 10/2013
|
|
1
1400001
2100001
0
0
CONTRATO SEG CONTRA INCÊNDIO
12.000,00
|
|
1
2100001
1000001
0
0
PG APÓLICE SEGURO REF 10/2013
4.000,00
|
|
5
1200001
2000046
0
70001
COMPRA A PRAZO NF : 87621 |
|
COMERCIAL HAVANA LTDA
67.960,00
|
|
8
1200001
2000046
0
70002
COMPRA A PRAZO NF : 87629 |
|
COMERCIAL HAVANA LTDA
144.000,00
|
|
15
1200001
1000001
0
70003
COMPRA A VISTA NF : 87650 |
|
COMERCIAL HAVANA LTDA
111.000,00
|
|
19
1100001
9000001
0
80001
VENDA A PRAZO NF
47102
|
|
COMERCIAL VILA NOVA FRIBURGO
|
|
LTDA
460.800,00
|
|
20
1200001
9110001
0
70004
VLR DE DEVOLUCAO NF : 47102
|
|
COMERCIAL
VILA
NOVA
|
|
FRIBURGO
72.000,00
|
|
MES 11/2013
|
|
1
2100001
1000001
0
0
PG APÓLICE SEGURO REF 11/2013
4.000,00
|
|
5
1200001
2000046
0
70001
COMPRA A PRAZO NF : 971054 |
|
COMERCIAL HAVANA LTDA
252.600,00
|
|
12
1000001
9000001
0
80001
VENDA A VISTA NF : 47112 |
|
COMERCIAL HP LTDA
175.136,00
|
|
12
1100002
9000001
0
80002
VLR DE PREST DE SERVICO NF :
|
|
47112
262.704,00
|
|
30
9400003
2060002
0
0
VLR DO FGTS REF A 11/2013
697,92
|
|
30
9400001
0
0
VLR BRUTO DOS SALÁRIOS
E
|
|
ORDENADOS REF 11/2013
10.195,36
|
|
30
2060003
0
0
VLR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A
|
|
PAGAR REF 11/2013
100,00
|
|
30
2070003
0
0
VLR IRRF A PAGAR 11/2013
447,58
|
|
30
2060001
0
0
VLR DO INSS A PAGAR 11/2013
1.004,69
|
|
30
2100002
0
0
SALÁRIOS E ORDENADOR A PAGAR
|
|
REF 11/2013
8.643,09
|
|
30
2060001
9400001
0
0
VLR SALÁRIO FAMÍLIA 11/2013
23,36
|
|
MES