Descrição de Cargo

Descrição de Cargo AQB 18
Data:
01/14 Superior Imediato:
Coordenador
Financeira Folha:
1/2 Cargo:
ASSISTENTE FINANCEIRO l Área:
Administrativa

Elaboração: Cargo: Assinatura:
Aprovação:
Cargo:
Diretor Assinatura:

OBJETIVO DO CARGO
Executar todos os pagamentos da Empresa, conferindo se todos os procedimentos para as aquisições estão sendo respeitados.

DESCRIÇÃO DETALHADA

• Realizar diariamente os lançamentos no sistema Microsiga e na planilha do fluxo de caixa.
• Efetuar a conciliação dos extratos bancários de acordo com os saldos do controle de fluxo de caixa, informando os responsáveis internos de qualquer diferença.
• Realizar baixas dos títulos pagos no sistema Microsiga, mediante comprovante e efetuar o arquivo de acordo com a data de pagamento.
• Conferir notas fiscais de entrada analisando se o documento está de acordo com o pedido de compra.
• Efetuar a retenção de impostos.
• Organizar o relatório diário de contas a pagar, conferidos com o fluxo de caixa, colhendo assinaturas dos responsáveis para lançamento no sistema bancário.
• Enviar diariamente a controladoria o relatório de contas a pagar para liberação dos pagamentos no sistema bancário e acompanhar se todas as liberações e entradas de recurso ocorreram de acordo com o fluxo diário.
• Classificar notas fiscais no sistema Microsiga.
• Controlar o processo de envio das notas fiscais de fornecedores para escritório de contabilidade, para a pasta financeira e para o arquivo.
• Providenciar o envio de comprovantes de pagamento a todas as empresas que forem necessárias, para liberação de recursos, materiais, e também para o DP para arquivamento nos prontuários dos funcionários.
• Realizar o fechamento mensal no sistema Microsiga, verificando se todas as notas fiscais emitidas no mês respectivo foram lançadas e se foram realizadas as devidas baixas para a emissão dos