Controladoria

1. OBJETIVO
Definir a sistemática para a gestão financeira dos ativos, contas a receber, contas a pagar e controles financeiros da Fagundez.

2. HISTÓRICO DE REVISÃO Número | Data | Descrição | 01 | 22/06/2011 | Emissão da instrução de trabalho | 02 | 22/11/2011 | Revisão Geral da instrução de trabalho | 03 | 12/04/2012 | Inclusão do Item 9 | 04 | 29/04/2013 | Revisão Geral da Instrução de Trabalho |

3. RESPONSABILIDADE
Cabe ao responsável da célula-fiscal e tributário, o acompanhamento, monitoramento de impostos e mudanças na legislação.

4. DEFINIÇÕES
Não se Aplica

5. METODOLOGIA 5.1 Consultas de resumo fiscal semanal Acessar * Logar; * Menu Contábil; * Resumo Fiscal; * Data inicial – primeiro dia do mês; * Data final – último dia do mês; * Visualizar. 5.2 Conciliações Bancárias Contas a pagar irá passar extratos diários: * Financeiro; * Lançamento; * Abrir conta; * Texto para pesquisa: banco que se deseja visualizar; * Contém; * Pesquisar ; * 2 cliques no banco e ele abre; * Filtrar data inicial e data final; * Assinalar mostrar saldo conciliado. Verifica-se os lançamentos do período entradas e saídas (todas devem estar devidamente lançadas e conciliadas, apenas taxas e tarifas bancarias deverão ser lançadas manualmente) 5.2.1 Impressão do extrato Com a tela da conta bancaria aberta * Clicar em extrato * Imprimir 5.2.2 Lançamentos no extrato Com a tela da conta bancaria aberta * Clicar em novo; * O lançamento deve estar na data do extrato bancário; * Forma de pagamento de acordo com o extrato (débito, transferência e etc.); * Histórico-o que se refere (ex: tarifas custas cobrança, créditos não localizados); * Categoria: ao que se refere; * Valor: débitos = valor negativo no; * Créditos= valor positivo no; * Repete o