Contas a receber

CONTAS A RECEBER

INDÚSTRIA METAIS

Seminário de Engenharia de Software I da Faculdade de Tecnologia de Itu “Dom Amaury Castanho"

INTRODUÇÃO
O trabalho acadêmico tem como objetivo identificar e conhecer as tarefas rotineiras do departamento de contas a receber de uma empresa, onde escolhemos uma empresa do ramo de metais. Efetuamos o contato com a empresa para marcarmos uma entrevista para podermos assim iniciar o nosso trabalho. Após concluirmos a entrevista, conseguimos alguns documentos cedidos pela empresa para que pudéssemos fazer a descrição de como funciona o departamento, como funciona o sistema da empresa, quais problemas do sistema, para assim desenvolvermos um protótipo de um sistema para ser apresentado no dia do seminário.

Descrição da Situação Atual
O departamento de contas a receber da empresa entrevistada, trabalha com a emissão de notas fiscais no faturamento. Ele emite as notas fiscais no dia da transação e no dia seguinte que é chamado de D + 1, é gerada uma atualização, e as notas são integradas dentro dele, gerando assim os títulos para os clientes pagarem. Depois que o contas a receber já está integrado, é gerado um arquivo de remessa para o banco e esse arquivo é reencaminhado para o boleto ser emitido para o cliente, pois não é feito a emissão de boleto na empresa. Consequentemente mandando a cobrança via banco, a empresa tem um arquivo de retorno do banco, e através desse arquivo de retorno, todos os clientes que pagaram, sendo a cobrança também D + 1 (dia seguinte), faz com que o sistema gere também um arquivo de retorno no banco e se integra dentro do sistema e faz a baixa dos títulos que foram pagos dos clientes, então tanto o envio de boleto quanto a baixa é feita toda automática através de arquivo de remessa e retorno pelo banco, no caso o banco Itaú. O contas a receber está vinculado ao faturamento, onde ele depende de todas as informações que são despachadas, como também de algumas notas que entram pelo sistema de