Contabilidade das instituicoes financeira

708 palavras 3 páginas
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UNIVERSIDADE DE FRANCA – UNIFRAN PROFESSOR TUTOR – PROF. DAVID ALBERTO MORAIS LEITE. EAD - CURSO – CIÊNCIAS CONTÁBEIS

PORTIFOLIO DA DISCIPLINA CONTABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

ALUNO: CODIGO:

LIVRO DIARIO DA CONTABILIDADE - MÊS JANEIRO DE X1 31/01 D 1.1 DISPONIBILIDADES C 4.1 DEPOSITOS RECIBO DE DEPOSITOS PESSOAS FISICAS 31/01 D 8.1 DESPESAS OPERACIONAIS C 4.1 DEPOSITOS APROPRIAÇÃO DA DESPESA COM ENCARGOS MÊS DE JANEIRO 31/01 D 1.6 OPERAÇÕES DE CREDITO C 7.1 RECEITAS OPERACIONAIS APROPRIAÇÃO DOS JUROS INCORRIDOS NO MÊS DE JANEIRO 31/01 D DESPESAS OPERACIONAIS C 1.8 OUTROS CREDITOS REGISTRO DA VARIAÇÃO NEGATIVA COTAÇÃO CAFÉ FUTURO 31/01 D 1.8 OUTROS CREDITOS C 7.1 RECEITAS OPERACIONAIS REGISTRO DA VARIAÇÃO POSITIVA DA COTAÇÃO DOLAR FUTURO 31/01 D 8.1 DESPESAS OPERACIONAIS 1.6.2(-) PROVISAO PARA RISCO NAS C OPERAÇÕES DE CREDITO REGISTRO PROVISÃO RISCO OPERAÇÕES DE CREDITO
DEMONSTRAÇÃO DE TODAS AS CONTAS NOS RAZONETES Disponibilidades 145.000,00 150.000,00 295.000,00 Saldo Títulos e Vr. Mob. Inst. Fin.Deriva 190.000,00 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 12.000,00

150.000,00 150.000,00 16.500,00 16.500,00

36.257,50 36.257,50

66.000 10.000,00 10.000,00

50.000,00 50.000,00

67.198,00 67.198,00

Operações de Credito 1.450.300,00 36.257.50 1.486.557,50 Saldo Investimentos 125.000,00

Outros Créditos 175.000,00 10.000,00 50.000,00 215.000,00 Saldo

Imobilizado de Uso 235.500,00

Depósitos 1.650.440,00 150.000,00 16.500,00 1.816.940,00

Saldo Obrigações por Operações Compromissadas Negociação Inter. De Valores 1.960.000,00 Relações Interfinanceiras 210.000,00 Patrimônio Liquido 336.360,00 Despesas Operacionais 16.500,00 10.000,00 67.198,00 93.698,00

110.000,00

Instrumentos Financeiros derivativos 26.000,00 Compensação 1.960.000,00 Prov. p/Riscos nas Operações de Credito 67.198,00

Receitas Operacionais 36.257,50 50.000,00 86.257,50

Banco Financeiro S/A Balanço Patrimonial em janeiro de X1: Cosif Títulos e Rubricas

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