Contabilidade Comercial
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Demonstrações-2015BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Comercial SOU MENGÃO Ltda
31/12/15
BALANÇO PATRIMONIAL
Comercial SOU MENGÃO Ltda
31/12/15
SALDO
CONTAS
DÉBITO
Bancos Conta Movimento
1.187.400,00
Clientes
1.767.500,00
Estoques de Mercadorias
300.000,00
Veículos
200.000,00
ATIVO
CRÉDITO
DISPONIBILIDADES
Bancos Conta Movimento
CLIENTES
Fornecedores
1.660.000,00
Capital Social
1.500.000,00
Compras de Mercadorias
945.000,00
ICMS a Recuperar
204.000,00
PIS a Recuperar
19.800,00
COFINS a Recuperar
91.200,00
Fretes sobre Compras
12.600,00
Descontos Incondicionais Concedidos
82.500,00
Vendas de Mercadorias
1.756.468,75
1.187.400,00
FORNECEDORES
1.660.000,00
1.187.400,00
Fornecedores
1.660.000,00
1.767.500,00
ESTOQUES
400.000,00
PIS a Recolher
400.000,00
COFINS a Recolher
Estoques de Mercadorias
200.000,00
INVESTIMENTOS
PIS a Recolher
96.468,75
62.475,00
6.063,75
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
27.930,00
-
-
IMOBILIZADO
200.000,00
Veículos
25.863,75
ICMS a Recolher
-
200.000,00
266.475,00
PIS sobre Vendas
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
Clientes
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
266.475,00
ICMS a Recolher
3.354.900,00 PASSIVO CIRCULANTE
1.767.500,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE
1.800.000,00
ICMS sobre Vendas
PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1.798.431,25
Capital Social
INTANGÍVEL
-
1.500.000,00
Lucro do Exercício
298.431,25
25.863,75
COFINS sobre Vendas
119.130,00
COFINS a Recolher
TOTAL
3.554.900,00
119.130,00
Devolução de Vendas de Mercadorias
150.000,00
TOTAL
5.371.468,75
Comercial SOU MENGÃO Ltda
1A
31/12/15
Vendas de Mercadorias
Devolução de Vendas de Mercadorias
Descontos Incondicionais Concedidos
ICMS sobre Vendas
PIS sobre Vendas
COFINS sobre Vendas
1.800.000,00
(643.968,75)
150.000,00
82.500,00
266.475,00
25.863,75
119.130,00
=RECEITAS OPERACIONAL LÍQUIDA
1.156.031,25
(-) CUSTOS OPERACIONAIS
Custo dos Produtos Vendidos
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
539.120,00
1A
1.800.000,00
(-) DEDUÇÕES E