Contabilidade comercial

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANO 2014
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Período Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto
Saldo inicial 2.167,00 0 0 0 0 0 0 5.358,32
Faturamento 6.494,40 6.895,68 7.148,79 8.127,90 7.077,51 5.768,40 _______ _______
Receb./cliente 10.607,52 4.546.08
11.262,94 4.826,98
11.676,36 5.004,15
13.275,57 5.689,53
11.559,93 4.954,26
9.421,72 4.037,88

Pag. Fornec. 3.575,00 6.559,30 7.469,00 8.761,50 1.738,00 1.856,80 _______ _______
Folha de pag. 2.717,00 2.552,00 4.378,00 5.115,00 4.384,60 2.629,00 _______ _______
Desp. / aluguel 1.595,00 1.595,00 1.595,00 1.925,00 1.925,00 1.925,00 _______ _______
Comissões 534,60 429,00 597,30 1.110,78 561,00 615,12 _______ _______
Publicidade 356,40 286,00 398,20 740,52 374,00 410,08 _______ _______
Desp. Admin. 1.749,00 1.980,00 2.618,00 2.945,00 1.958,00 1.137,00 _______ _______
Pró-Labore 2.420,00 2.420,00 2.420,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00
Rec. Dupl. meses anter. 5.225,00 979,00 _______ _______ _______ _______ _______ _______
Impostos devidos 443,00 508,00 501,00 411,00 391,00 528,00 _______
CAIXA LÍQ. ATIVIDADES OPER. 496,40 2.152,90 2.981,31 102,44 10.505,63 10.396,86 10.855,98 4.555,76
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Invest. máquina de produção 11.000,00 16.500,00 _______ _______ _______ _______ _______ _______
CAIXA LÍQ. ATIVIDADES INVEST. 11.000,00 16.500,00 _______ _______ _______ _______ _______ _______
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Pag. Empréstimos meses anteriores 2.335,30
10.503,60

2.297,90
27.186,00 26.502,59 26.400,15 15.894,52 5.497,66 _______
Recebimento de Empréstimos 11.056,42 28.616,84 27.897,46 27.789,63 16.731,07 5.787,01 _______ _______
Pagamento de juros antecipado 552.82 1.430,84 1.394,87 1.389,48 836,55 289,35 _______ _______
CAIXA LÍQ. ATIVIDADES FINANC. 10.503,60 14.347,10 (2.981,31) (102,44) (10.505,63) (10.396,86) (5.497,66) _______
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTES DE CAIXA DO PERÍODO 0 0 0 0 0 0 5.358,32 4.555,76