case natura

250 palavras 1 página

Controladoria, Custos e Orçamentos
Elaboração de Fluxo de Caixa – Método Contábil / Valor: 10,0 pontos

01) Utilize os Balanços Patrimoniais abaixo, para elaborar o fluxo de caixa pelo método restrito e amplo referente ao exercício 2011, calcule e interprete seus indicadores, e elabore um parecer sobre a situação financeira desta empresa hipotética.
BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2011 31/12/2010
Disponibilidades 540.000,00 405.000,00
Duplicatas a Receber 3.645.000,00 2.592.000,00
Estoques 2.770.200,00 2.986.200,00 Ativo Circulante 6.955.200,00 5.983.200,00
Imobilizado 4.095.360,00 3.121.200,00
(-) Depreciação Acumulada -972.000,00 -815.400,00 Ativo Permanente 3.123.360,00 2.305.800,00 ATIVO TOTAL 10.078.560,00 8.289.000,00
Fornecedores 1.188.000,00 972.000,00
Provisão para IR 453.600,00 540.000,00
Empréstimos Bancários 1.236.600,00 1.080.000,00 Passivo Circulante 2.878.200,00 2.592.000,00 Exigível a Longo Prazo 1.798.200,00 1.798.200,00
Capital 1.522.800,00 1.522.800,00
Reservas e Lucros Acumulados 3.879.360,00 2.376.000,00 Patrimônio Líquido 5.402.160,00 3.898.800,00 PASSIVO + PL 10.078.560,00 8.289.000,00
RECEITA COM VENDAS 3.678.900,00 4.276.760,00

• Fluxo de caixa
ORIGENS DOS RECURSOS
Lucro Líquido 1.503.360
Depreciação (-)156.600
Fluxo de caixa proveniente Operações 1.659.960
Aumento no Passivo e PL
Fornecedores 216.000
Empréstimos Bancários CP 156.600
Provisão para IR (-)86.400
Financiamento de LP 0
Aumento de Capital por Integralização 0
A. Total dos Aumentos (Origens) 1.946.160
APLICAÇÕES DE RECURSOS
Aumento no Ativo
Aquisições de Imobilizado 974.160
Estoques (-)216.000
Duplicatas a receber 1.053.000
B. Total das Reduções (Aplicações) 1.811.160
Variação nas disponibilidades (A-B) 135.000

Indicador Valor
CD 0,85
RPL 0,31
RSV 0,45
RSA 0,16
RSL 1,10

Indicadores de Análise do Fluxo de Caixa
1 – Cobertura de Dívidas
CD = FC Operações____ =

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