Balancete
1094 palavras
5 páginas
96430001
78.300-000
TEIXEIRA & COLLE LTDA
Folha: 00002
TANGARA DA SERRA / MT
33.014.556/0703-05
Emissão:
I.E.: 130212512
N.I.R.E.:
22929296
Data Reg.:
06/03/2013
06/11/2014
Hora: 20:45:05
Licenciado Para: IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA
Registro: 99202342
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
Valores Em: Moeda Corrente
Classificação
TANGARA DA SERRA / MT
Conta
Título da Conta
[ Trimestral ]
Em - Dezembro/2013
Saldo Anterior
Movto a Débito
Movto a Crédito
Saldo Atual
1
ATIVO
3.152.830,80-D
0,00
161.360,00
2.991.470,80-D
1.01
ATIVO CIRCULANTE
3.144.016,94-D
0,00
161.360,00
2.982.656,94-D
1.01.01
DISPONIVEL
1.435.164,27-D
0,00
161.360,00
1.273.804,27-D
1.01.01.01
BENS NUMERARIOS
19.566,90-D
0,00
0,00
19.566,90-D
19.566,90-D
0,00
0,00
19.566,90-D
1.415.597,37-D
0,00
161.360,00
1.254.237,37-D
1.415.597,37-D
1.415.597,37-D
0,00
0,00
161.360,00
161.360,00
1.254.237,37-D
1.254.237,37-D
1.01.01.01.1
13 CAIXA
1.01.01.02
1.01.01.02.1
1.01.01.02.1
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA
1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO
1465
BANCO DO BRASIL S/A
1.01.03
CREDITOS
639.408,04-D
0,00
0,00
639.408,04-D
1.01.03.01
DUPLICATAS A RECEBER
634.508,00-D
0,00
0,00
634.508,00-D
1121 DUPLICATAS A RECEBER
634.508,00-D
33.440,00-C
175.345,00-D
59.985,00-D
83.410,00-D
89.680,00-D
117.494,00-D
29.310,00-D
66.880,00-D
45.844,00-D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
634.508,00-D
33.440,00-C
175.345,00-D
59.985,00-D
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89.680,00-D
117.494,00-D
29.310,00-D
66.880,00-D
45.844,00-D
301,28-D
0,00
0,00
301,28-D
301,28-D
0,00
0,00
301,28-D
4.598,76-D
0,00
0,00
4.598,76-D
4.598,76-D
0,00
0,00
4.598,76-D
1.01.03.01.1
1.01.03.01.1
1.01.03.01.1
1.01.03.01.1
1.01.03.01.1
1.01.03.01.1
1.01.03.01.1
1.01.03.01.1
1.01.03.01.1
1.01.03.01.1
1.01.03.08
1.01.03.08.1
1.01.03.09
1.01.03.09.1
369
FATIMA LIMA DE SOUZA
1261
DENISE BALANSIM
1262
CELIA ALVES