Balancete

521 palavras 3 páginas

CEETEPS - ETEC TRAJANO CAMARGO

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA:
DATA:
MÊS/ANO:

0003 INGRID LAIS ZANINI
CNPJ: 66.840.380/0001-80
CONTA

DESCRIÇÃO

1 - ATIVO
1.1 - ATIVO CIRCULANTE
1.1.1 - DISPONÍVEL

SDO. ANTERIOR

DÉBITO

000001
29/10/2012
02/2012

CRÉDITO

SDO. ATUAL

174.066,67 D
139.066,67 D
120.000,00 D

137.700,00
57.700,00
25.000,00

51.251,95
50.647,78
22.503,33

260.514,72 D
146.118,89 D
122.496,67 D

120.000,00 D

0,00

4.600,00

115.400,00 D

120.000,00 D

0,00

4.600,00

115.400,00 D

0,00

25.000,00

17.903,33

7.096,67 D

0,00

25.000,00

17.903,33

7.096,67 D

1.1.2 - VALORES A RECEBER

10.000,00 D

15.000,00

10.000,00

15.000,00 D

1.1.2.01 - CLIENTES

10.000,00 D

15.000,00

10.000,00

15.000,00 D

10.000,00 D

15.000,00

10.000,00

15.000,00 D

5.466,67 D

15.000,00

14.544,45

5.922,22 D

1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS
0002 - BANCO ITAÚ

1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS
0001 - BANCO ITAÚ

0004 - CLIENTE "A"
1.1.3 - ESTOQUES
1.1.3.02 - MERCADORIAS

5.466,67 D

15.000,00

14.544,45

5.922,22 D

10.933,33 C
16.400,00 D

0,00
15.000,00

11.844,45
2.700,00

22.777,78 C
28.700,00 D

1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS

3.600,00 D

2.700,00

3.600,00

2.700,00 D

1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS

0001 - MERCADORIA "A"
0004 - MERCADORIAS PARA REVENDA

3.600,00 D

2.700,00

3.600,00

2.700,00 D

0001 - ICMS A RECUPERAR

3.600,00 D

2.700,00

3.600,00

2.700,00 D

1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE
1.2.3 - IMOBILIZADO

35.000,00 D
35.000,00 D

80.000,00
80.000,00

604,17
604,17

114.395,83 D
114.395,83 D

1.2.3.01 - BENS

35.000,00 D

80.000,00

0,00

115.000,00 D

10.000,00 D
25.000,00 D
0,00

0,00
0,00
80.000,00

0,00
0,00
0,00

10.000,00 D
25.000,00 D
80.000,00 D

1.2.3.03 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

0,00

0,00

604,17

604,17 C

0007 -

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