Ativo - Balancete
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ANALISES DE PENDENCIAS E RESPONSABILIDADES D I S C R I M I N A Ç Ã O SALDO ATUAL Analise Responsabilidade
11101 - CAIXA 27.899,62 D
00010 - FUNDO FIXO DE CAIXA 27.543,50 D Relatório do Caixa Financeiro / IBC
00023 - FUNDO FIXO DE CAIXA - FILIAL 356,12 D Relatório do Caixa Financeiro / IBC
11102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 803.160,74 D
00019 - BANCO DO BRASIL C/C 6592-7 7.127,28 D Extrato Bancário Financeiro / IBC
00022 - BANCO DO BRASIL C/C 6914-0 722.375,19 D Extrato Bancário Financeiro / IBC
00035 - BANCO DO BRASIL C/C 14014-7 50.531,34 D Extrato Bancário Financeiro / IBC
00058 - BANCO ITAU S/A - C/C 59626-6 22.819,77 D Extrato Bancário Financeiro / IBC
00101 - BANCO BRADESCO S/A 307,16 D Extrato Bancário Financeiro / IBC
11301 - CLIENTES 4.316.430,46 D
00018 - DUPLICATAS A RECEBER 3.813.410,03 D Relatório do Financeiro Financeiro / IBC
00021 - CLIENTES NO EXTERIOR 2.265,23 D Relatório do Financeiro Financeiro / IBC
00984 - CLIENTES P/ASSINATURAS 500.755,20 D Relatório do Financeiro Financeiro / IBC
11401 - CHEQUES EM COBRANCA 236.976,96 D Relatório do Financeiro Financeiro / IBC
00029 - CHEQUES DEVOLVIDOS 236.976,96 D Relatório do Financeiro Financeiro / IBC
11403 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO
00011 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO Relatorio de Compras Compras / IBC
11404 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 878.838,80 D
00017 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 734.718,31 D Relatório do Financeiro Financeiro / IBC
00961 - ADTO A FORNECEDORES - ESTRANGEIROS 144.120,49 D Relatório do Financeiro Financeiro / IBC
11405 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 28.080,23 D
00013 - ADIANTAMENTO DE SALARIO Folha de Pagamento Dep. Pessoal / CMP
00039 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 417,98 D Folha de Pagamento Dep. Pessoal / CMP
00042 - ADIANTAMENTO DE COMISSOES 27.662,25 D Folha de Pagamento Dep. Pessoal / CMP
11406 - EMPRESTIMOS A EMPREGADOS 12.432,09 D