Analise De Investimentos

DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO CAIXA FIC APORTE IMEDIATO 216 RF LP
17.687.735/0001-38
Informações referentes a 2014
1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE
FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 216 RENDA FIXA LONGO PRAZO

RENTABILIDADE
2. Rentabilidade
2.1 Mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:
Mês

594041640
594041671
594041699

jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 12 meses

594041730
594041760
594041791
594041821
594041852
594041883
594041913
594041944
594041974
594042004

Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) 0,840%
0,780%
0,760%
0,810%
0,850%
0,790%
0,930%
0,850%
0,900%
0,940%
0,830%
0,950%
10,720%

Variação percentual do CDI

Desempenho do fundo como % do CDI

0,840%
0,780%
0,760%
0,810%
0,860%
0,820%
0,940%
0,860%
0,900%
0,940%
0,840%
0,950%
10,810%

100,000%
100,000%
100,000%
100,000%
98,837%
96,341%
98,936%
98,837%
100,000%
100,000%
98,810%
100,000%
99,167%

Variação percentual do CDI

Desempenho do fundo como % do CDI

5,55%
0,11%
-

99,43%
100,00%
-

2.2 Últimos 5 (cinco) anos:
Ano
2014
59402014
2013
59402013
2012
59402012
2011
59402011
2010
59402010

Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) 5,52%
0,11%
-

DESPESAS
3. Despesas do fundo: as despesas apresentadas na tabela abaixo são debitadas diretamente do patrimônio do fundo e reduzem a sua rentabilidade. A taxa de despesas é baseada nas despesas ocorridas entre Jan/2014 e
Dez/2014. A taxa de Despesas pode variar de período para período.

Despesas do Fundo
5940TAXA ADMINISTRACAO Total

Taxa de Administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido)

5940TAXA DE PERFORMANCE Total

Percentual em relação ao patrimônio líquido diário médio em 2014
Parte Fixa
0,010%
Parte Variável
0,000%
(taxa de performance) 5940OUTRAS
DESPESAS Total auditoria, etc.)
# Outras Despesas (inclui