Administração Financeira

RELATÓRIO OPERACIONAL

Em primeiro lugar nós administradores da empresa decidimos fazer um empréstimo à curto prazo para capital de giro no valor de R$ 38.000,00 (Trinta e oito mil reais), no Banco SICOOB com taxa de juros à 1,9% ao mês com prazo de 12 meses para pagar , sendo que a primeira parcela teria vencimento em Janeiro de 2014, no valor de R$ 3.571,23 (Três mil quinhentos e setenta e um reais e vinte e três centavos).

Em seguida fizemos uma reunião com os sócios da empresa, onde ficou acordado que os dividendos que seriam pagos em Janeiro e Abril no valor de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), serão pagos em 6x de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) de junho 2014 a novembro 2014 e mais uma parcela de R$ 10.000.00 em Dezembro 2014. Nessa referida reunião foi explicado para os mesmos que esta decisão seria de suma importância para a sobrevivência da empresa, pois com as contas anteriores a empresa fecharia o ano de 2013 no vermelho e correria um sério risco de fechar as portas no ano de 2014.

Quanto ao investimento que se pretendia fazer em Fevereiro 2014, todos foram unânimes em dizer que não haveria possibilidades de fazê-lo nestas condições, porém não foi descartado em ser feito numa outra oportunidade, quando a empresa estiver com as contas no azul, ou seja, com dinheiro sobrando no caixa.

Renegociamos também as parcelas de juros, referente à financiamentos de longo prazo, que teriam vencimento para Março e Junho de 2014, as parcelas serão pagas sem nenhum acréscimo da seguinte forma 2x de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) uma em Abril e outra em Maio, e mais uma de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) que será paga em Junho, o Banco não fez objeção nenhuma, pois nos comprometemos que em Junho as parcelas estarão quitadas.

Por fim fomos até a Receita Federal renegociar os nossos impostos, que tem o valor de R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) com vencimento para Abril, contudo conseguimos estender o prazo e parcelamos em 8x de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), com