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736 palavras 3 páginas

Movimento de Caixa
Empresa: RESTAURANTE DONA MARIA LTDA

G

07 de novembro de 2014 - sexta-feira
Hora: 16:53

Período de 21/10/2014 até 21/10/2014
Data

Histórico

Emp Proj CC Conta User

Doc.Emp.

Doc.Cliente

Valor Credito

Valor Debito Tipo

Saldo Valor

29 - RESTAURANTE DONA MARIA LTDA
150 - CAIXA ACERTO RUBENS

Saldo Anterior : -1.735,35

21/10/2014 TRANSF.: CX/BCO 150 P/ 080 - TROCO REF COMP 29

00

00

000 3145

0,00

155,18 DB

-1.890,53

21/10/2014 TRANSF.: CX/BCO 080 P/ 150

29

00

00

000 3130

3.000,00

0,00 CR

1.109,47

21/10/2014 FRETE DE MACARRAO SP/CG

29

00

375 319 3130

0,00

223,50 DB

885,97

21/10/2014 EMPR.CEDIDO EMP: 27 - COMPRA DE OLEO DE COZ
29

00

318 1439 3130 0001252934

0,00

183,20 DB

702,77

21/10/2014 COMPRA DE OLEO P COZINHA

0,00

91,60 DB

611,17

0,00

12,00 DB

599,17

0001252934

29

00

350 1615 3130

21/10/2014 EMPR.CEDIDO EMP: 27 - COMPRA DE COUE-FLOR
29

00

213 1439 3130 0001252937

21/10/2014 COMPRA DE PEPINO JAPONES E PIMENTAO

29

00

213 213 3130

0,00

11,00 DB

588,17

21/10/2014 COMPRA DE BATATA E CEBOLA

29

00

360 1481 3130

0,00

50,00 DB

538,17

21/10/2014 COMPRA DEGENGIBRE

29

00

360 1582 3130

0,00

140,00 DB

398,17

21/10/2014 EMPR.CEDIDO EMP: 27 - REFA COMPRA DE ACIDO29

00

318 1439 3130 0001252942

0,00

60,00 DB

338,17

21/10/2014 REF A COMPRA DE CAMARAO

29

00

350 954 3130

0,00

545,00 DB

-206,83

21/10/2014 EMPR.CEDIDO EMP: 27 - COMPRA DE SALSINHA,BR
29

00

350 1439 3130 0001252947

0,00

27,00 DB

-233,83

21/10/2014 COMPRA DE MANGA

29

00

360 1481 3130

0,00

9,00 DB

-242,83

21/10/2014 EMPR.CEDIDO EMP: 27 - COMRA DE ALCOOL

29

00

318 1439 3130 0001252953

0,00

41,00 DB

-283,83

21/10/2014 COMPRA DE FILE MIGNON

29

00

213 213 3130

0,00

177,44 DB

-461,27

21/10/2014 EMPR.CEDIDO EMP: 27 - COMPRA DE LARANJA

29

00

319 1439 3130 0001252956

0,00

18,00 DB

-479,27

21/10/2014 COMPRA DE LARANJA

29

00

365 1580 3130

0,00

54,00 DB

-533,27

21/10/2014 REF A COMPRA DE

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