Fluxo de caixa

FLUXO DE CAIXA Instrumento de gestão financeira, que projeta para períodos futuros todas as entradas e as saídas de recursos financeiros da empresa, indicando como será o saldo de caixa para o período projetado. No caso das empresas de pequeno porte, a projeção do fluxo de caixa para um período de quatro a seis meses é tempo suficiente para a gestão do capital de giro. Ressaltamos que, quando falamos num período de quatro a seis meses, significa que, ao final de cada mês, projetam-se novamente os períodos seguintes, de modo que sempre teremos informações para um horizonte de quatro a seis meses. É difícil preparar o Fluxo de Caixa? Para as empresas que têm os controles financeiros bem organizados, a preparação do fluxo de caixa é fácil. Entretanto, se a empresa ainda não tiver controles de forma organizada, é bastante provável que, nos três primeiros meses, o fluxo de caixa ainda não seja um documento confiável, porque algumas projeções ficarão ou superestimadas, ou subestimadas, alguns custos ou despesas não terão sido previstos. Se isso acontecer, não fique frustrado: primeiro é preciso organizar-se para ter dados confiáveis. As seguintes informações ou estimativas para o período de tempo definido (três, quatro ou seis meses) serão necessárias para a preparação do fluxo de caixa: 1.1 Previsão de vendas e os respectivos prazos de recebimentos; 1.2 Previsão das compras e os respectivos prazos de pagamento aos fornecedores; 1.3 Levantamento dos valores a receber dos…

Faça a projeção do fluxo de caixa. (Planilha em Excel com o mesmo nome) f) Faça a análise de viabilidade: a estrutura gerencial de resultados e a análise dos indicadores de desempenho. (Planilha em Excel com o mesmo nome) Lucratividade = Rentabilidade = Prazo de retorno do investimento = Ponto de Equilíbrio = g) Faça a conclusão do plano. PLANO DE INVESTIMENTO Faça um levantamento com os dados da sua empresa: a) Caracterize sua empresa. Os principais…

| |Podemos observar através da Projeção Mensal do Resultado constante da Planilha Mensal da Companhia Comercial do Macapá que há | |uma estimativa de receita de vendas do mês 1 ao mês 6. | | | |Através da Projeção Mensal do Fluxo de Caixa nessa mesma Planilha Mensal da Companhia…

Integradas Simonsen Fluxo de Caixa Nome: Yago Ferreira Matricula: 201211703 O que é? Fluxo de Caixa é um Instrumento de gestão financeira que projeta para períodos futuros todas as entradas e as saídas de recursos financeiros da empresa, indicando como será o saldo de caixa para o…

[pic] SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO 3 2 – ESTRUTURAS de capital.....................................................................................4 3 – ESTRUTURAS FISÍCA....................................................................................4 e 5 4 – ESTRUTURA DE…

Planilha E Acompanhamento De Fluxo De Caixa Como Usar a Planilha Eletrônica para Acompanhar e Projetar o Fluxo de Caixa por Carlos Alexandre Sá Este artigo é eminentemente prático. Nele mostramos como é que se pode utilizar as planilhas eletrônicas de forma mais eficiente no controle e projeção do fluxo de caixa. Para isto, o ide 3360 Palavras14 Páginas Relatório de Prestação de Contas - TCU  GRUPO I – CLASSE V – Plenário TC-014.800/2007-3 (com 10 Anexos e 6 Volumes de Anexo)…

Estudo de Caso Introdução O caso apresentado baseia‑se em uma industria cuja estrutura é intencionalmente simples com o objetivo de reduzir o extenso número de processos orçamentários encontrados em um caso real. Além do enunciado do caso será fornecida aos alunos uma pasta de trabalho Excel para permitir a simulação das diversas hipóteses de trabalho. A planilha Excel apresentada visa facilitar o trabalho dos alunos executando a parte de cálculos e liberando-os para se dedicarem à…

trata-se de um PROJETO DE CRIAÇÃO DE UMA EMPRESA (PCE), que deverá ser considerado para realização do mesmo a primeira atividade de estágio Pesquisa de Atividade Econômica (PAE), ou seja, vocês realizarão o projeto baseado no ramo de atividade desenvolvido no PAE. Este Projeto de Criação de uma Empresa será a base para a elaboração do TCC no oitavo semestre do curso. Neste projeto vocês devem considerar a Estrutura de Capital, Estrutura Física, Estrutura de Pessoal, Projeção de…

Custos Variáveis Anuais ...................................................................................................... 7.5 Custos Totais ...................................................................................................................... 7.6 Orçamento de vendas......................................................................................................... 7.7 Planilha auxiliar de…

ferramenta capaz de fornecer dados que possibilitem uma análise adequada, e que forneça, com maior rapidez e eficiência, as respostas para todos aqueles que encontram dificuldade nesta preparação preliminar. O capítulo 1 apresenta, através de uma breve descrição, o problema no quadro social que motivou a pesquisa e realização deste estudo. O capítulo 2 apresenta uma exposição do negócio de restaurantes com o objetivo de permitir um melhor entendimento da planilha que será…