Manutenção De Saldo De Caixa

Boletim Técnico Fluxo de Caixa por Natureza Financeira Produto : Microsiga Protheus® Módulo Financeiro versão 11 Chamado : TDZAII Data da publicação : 25/05/12 País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos Esta melhoria depende de execução do update de base U_UPDFIN, conforme Procedimentos para Implementação. Implementada a rotina de Fluxo de Caixa por Natureza Financeira (FINC022) que permite efetuar consultas ao Fluxo de Caixa baseadas no plano de naturezas financeiras.…

...........................................................................5 2.1 CONTABILIZAÇÃO................................................................................................5 2.2 DEMONSTRAÇÕES DOS EVENTOS CONTÁBEIS: APURAÇÃO DOS SALDOS NO RAZONETE E BALANCETE DE VERIFICAÇÃO..................................................7 2.3 CÁLCULOS DOS INVESTIMENTOS...................................................................10 3 RELATÓRIO FINAL.......................................

Questão 1: Nota: Excelente A construção do orçamento de caixa depende de algumas informações, as quais podem ser obtidas através dos controles financeiros, tais como: Alternativas 1 - Previsão de vendas e os respectivos prazos de recebimentos. 2 - Previsão das compras e os respectivos prazos de pagamento aos fornecedores. 3 - Levantamento dos valores a receber dos clientes, das vendas já realizadas. 4 - Levantamento dos compromissos a pagar aos fornecedores e pagamentos de despesas

85 ANEXOS 86 Controle Diário de Caixa - Anexo 1 Empresa: Mês/ano: CONTROLE DIÁRIO DE CAIXA DIA HISTÓRICO SALDO A TRANSPORTAR ENTRADAS SAÍDAS SALDO 87 Controle de Movimento Bancário - Anexo 2 Empresa: CONTROLE DE MOVIMENTO BANCÁRIO Número da Conta: DATA Banco: HISTÓRICO Saldo Anterior SALDO A TRANSPORTAR Agência: CRÉDITO DÉBITO SALDO 88 Controle Diário de Venda - Anexo 3 Empresa: Mês/ano: CONTROLE DIÁRIO DE VENDAS DIA Soma

85 ANEXOS 86 Controle Diário de Caixa - Anexo 1 Empresa: CONTROLE DIÁRIO DE CAIXA DIA HISTÓRICO ENTRADAS Mês/ano: SAÍDAS SALDO SALDO A TRANSPORTAR 87 Controle de Movimento Bancário - Anexo 2 Empresa: CONTROLE DE MOVIMENTO BANCÁRIO Número da Conta: DATA Saldo Anterior HISTÓRICO Banco: CRÉDITO Agência: DÉBITO SALDO SALDO A TRANSPORTAR 88 Controle Diário de Venda - Anexo 3 Empresa: CONTROLE DIÁRIO DE VENDAS DIA à vista 30 dias 60 dias 90 dias ____ Dias ____…

finanças de todos os tipos de empresas, financeiras ou não financeiras, privadas ou públicas, grandes ou pequenas, com ou sem fins lucrativos. Eles desempenham uma variedade de tarefas tais como orçamentos, previsões financeiras, administração do caixa, administração do crédito, análise de investimento e captação de recursos (Gitman, 1997, p.4). Qual o principal objetivo da Administração Financeira? O principal objetivo da Administração Financeira é o de maximizar a riqueza dos sócios e…

Automática Ocorrências dos Extratos Bancários Controle do Caixinha Manutenção Movimentos Prestação de contas Recálculo caixinha Fechamento Recálculo Aplicações e Empréstimos Empréstimos Resgates e Pagamentos de Empréstimos Consultas aos Saldos Bancários Fluxo de Caixa Anexo Todos os direitos reservados. 3 4 …

ao que podemos chamar de capital de giro ou ativo circulante. Em geral esses ativos compreendem os saldos mantidos por uma organização nas contas Disponibilidades, Investimentos Temporários ( Aplicação Vinculada ao Mercado Aberto ) , Contas a Receber ( Duplicatas a Receber ) e Estoques de matérias-primas, mercadorias para a venda, produção em andamento e produtos acabados. A soma desses saldos, em qualquer momento considerado, representa o montante então investido pela…

Bancária Automática 36 Ocorrências dos Extratos Bancários 37 Controle do Caixinha 38 Manutenção 38 Movimentos 41 Prestação de contas 44 Recálculo caixinha 46 Fechamento 47 Recálculo 48 Aplicações e Empréstimos 49 Empréstimos 58 Resgates e Pagamentos de Empréstimos 60 Consultas aos Saldos Bancários 73 Fluxo de Caixa 74 Anexo 77 3Todos os direitos reservados. Gestão Financeira Este…

Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA); Demonstração de Valor Adicionado (DVA) - somente S/A Aberta; Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC). * As companhias de capital fechado com patrimônio liquido, da data do balanço, inferior a R$ 2.000.000,00 não serão obrigadas a elaborar, publicando a DFC. Balancete de Verificação Tem por finalidade agrupar as contas e tomar por base os saldos destas no razão, por isso é chamado de Balancete de Verificação do Razão. Os critérios a serem observados…