FLuxo de Natureza

Boletim Técnico

Fluxo de Caixa por Natureza Financeira
Produto

:

Microsiga Protheus® Módulo Financeiro versão 11

Chamado

:

TDZAII

Data da publicação

:

25/05/12

País(es)

:

Brasil

Banco(s) de Dados

:

Todos

Esta melhoria depende de execução do update de base U_UPDFIN, conforme Procedimentos para
Implementação.

Implementada a rotina de Fluxo de Caixa por Natureza Financeira (FINC022) que permite efetuar consultas ao Fluxo de
Caixa baseadas no plano de naturezas financeiras. Nesta rotina são registradas as movimentações financeiras realizadas ou integradas ao módulo Financeiro, classificadas pela natureza de operação financeira utilizada no evento.
A rotina de Histórico de Fluxo de Caixa por Natureza Financeira (FINC023) permite a gravação de consultas armazenadas anteriormente no histórico de Fluxo de Caixa por Natureza e a comparação entre elas.
Fluxo por Natureza (FINC022)
Os principais dados apresentados na consulta de Fluxo por Natureza são:
Saldo Inicial: Valor constante no caixa no início do período considerado para elaboração do Fluxo de Caixa. É composto pelo dinheiro na gaveta, mais os saldos bancários disponíveis para saque.
Entradas de Caixa: Correspondem as vendas realizadas à vista, e outros recebimentos, como duplicatas, cheques prédatados, faturas de cartão de crédito, disponíveis como dinheiro na respectiva data de consulta ao Fluxo de Caixa.
Saídas de Caixa: Correspondem a pagamentos de fornecedores, pró-labore (retirada de sócios), aluguéis, impostos, água, luz, telefone entre outros.
Saldo Operacional: Representam o valor obtido de entradas no fluxo de caixa menos as saídas de caixa na data em que ocorrem. Permite avaliar o comportamento de seus recebimentos e gastos periodicamente, sem a influência dos saldos de caixa em períodos anteriores.
Saldo Final do Caixa: Representa o valor obtido da soma do Saldo Inicial com o Saldo Operacional. Permite constatar a real sobra os falta de dinheiro em determinado período e passa a ser o Saldo