Fluxo De Caixa Real E Projetado

SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO 3 2 PLANEJAMENTO FINANCEIRO 4 2.1 PLANOS FINANCEIROS A LONGO PRAZO 5 2.2 PLANOS FINANCEIROS A CURTO PRAZO 5 3 DEMONSTRATIVOS ORÇAMENTÁRIOS 6 3.1 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PROJETADO 6 3.2 FLUXO DE CAIXA PROJETADO 8 4 PLANEJAMENTO COM EXECUÇÃO REAL 10 5 FERRAMENTA DE ANÁLISE DE INVESTIMENTOS 11 5.1 VALOR PRESENTE LÍQUIDO 11 5.2 TAXA INTERNA DE RETORNO 12 5.3 PAYBACK DESCONTADO 14 5.4 ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE LÍQUIDA 15 6 PRINCÍPIOS BÁSICOS…

diferentes formas, provocando, por exemplo, alterações no nível de atividade econômica do ambiente em estudo, que influenciam a demanda e, conseqüentemente, o fluxo de caixa do projeto. Por exemplo, acontecimentos econômicos podem acarretar mudanças de ordem cambial, trazendo riscos para os custos, principalmente em projetos cujas receitas ocorrem em reais e os custos (ou insumos), em moeda estrangeira. A estabilidade política exerce grande influência sobre questões como emprego, imagem…

individuais dessas políticas. 3 DEMONSTRATIVOS ORÇAMENTARIOS 3.1 > DEMOSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PROJETADO À medida que o planejamento de caixa enfoca a previsão de fluxos de caixa, o planejamento de lucro centra-se na preparação de demonstrativos projetados que são demonstrativos financeiros – demonstração de resultado do exercício e balanço patrimonial – projetados ou previstos. A preparação desses demonstrativos requer uma cuidadosa fusão de inúmeros…

...................................................05 Demonstrativos Orçamentários Demonstrativo Do Resultado Do Exercício Projetado.............07 Fluxo De Caixa Projetado........................................................09 A Necessidade De Se Cruzar o Planejamento com a Execução Real e suas Medidas Corretivas................................................................................10 Ferramentas de…

e informações necessárias para realizar, mensalmente, o seguinte, para o 1º. Semestre de 20X2: a. Demonstração do Resultado Projetada (orçamento de resultado); b. Balanço Patrimonial Projetado; c. Orçamento de Investimentos; d. Demonstração do Fluxo de Caixa Projetado (orçamento de caixa); e. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Projetada; f. Análise Financeira das Demonstrações Contábeis Projetadas. Desta forma, deverão ser desenvolvidos todos os…

A ADMINISTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA E A IMPORTÂNCIA DA SUA UTILIZAÇÃO NAS TOMADAS DE DECISÃO. Sobre o fluxo de caixa, Silva (2001, p. 420) explica “o fluxo de caixa é considerado por muitos analistas um dos principais instrumentos de analise, propiciando-lhes identificar o processo de circulação do dinheiro, através da variação das disponibilidades mais as aplicações financeiras.” Na figura 1 conforme anexo mostra que as principais informações geradas para o fluxo de caixa provem do contas a

1. INTRODUÇÃO O fluxo de caixa e considerado um dos principais instrumentos de analise e avaliação de uma empresa proporcionando uma visão futura dos recursos financeiros possibilitando o planejamento e o controle dos recursos financeiros de uma empresa. É uma ferramenta de grande importância para qualquer empresa, é um instrumento que todas as empresas devem utilizar, seja ela grande média ou pequena empresa. Pode significar a diferença entre o sucesso e o fracasso. Através desse instrumento

doze meses, veja modelo: Antônio resovél investir R$120.000,00 reais para comprar uma maquina que produziria 30.000 mil peças (calças) em 3 meses. Ele conseguiu vender 10.000 calças por mês a R$50,00 a unidade, ou seja em três meses ele acabou com seu estoque. Mas teve que pagar 25% de IR e 9% de CSSL (impostos), e para produzir cada peça ele terá um custo variavél de R$20,00. Como este investimento fica em uma DRE. |DRE-PROJETADO |MÊS 1 |MÊS 2

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI CAMPUS UNIVERSITÁRIO PROFº BARROS ARAÚJO CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO FRANCISCO HÉLIO DE CASTRO ROCHA O ESTUDO DO FLUXO DE CAIXA COMO FERRAMENTA PARA O PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DAS MPE´s DE PICOS-PI PICOS - PI 2009 FRANCISCO HÉLIO DE CASTRO ROCHA . O ESTUDO DO FLUXO DE CAIXA COMO FERRAMENTA PARA O PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO DAS MPE´s DE PICOS-PI Monografia apresentada à Universidade Estadual do Piauí…

ferramentas disponíveis, escolheu-se a do Fluxo de Caixa por ser a responsável pelo registro dos encaixes e desencaixes, assim como, permitir o planejamento dessas entradas e saídas de numerários. Nota-se que é uma ferramenta simples, que demonstra as entradas e saídas do disponível da empresa. A partir desses dados, o gestor saberá quais foram os numerários gastos ou ingressados na empresa. Pode ser utilizado o Fluxo de Caixa Real ou o Fluxo de Caixa Planejado. O Real são as…