Fluxo De Caixa Real E Projetado

SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO 3 2 FLUXO DE CAIXA PROJETADO 4 3 DeMONSTRAÇAO DO FLUXO DE CAIXA – METODO DIRETO 6 4 RELATORIO DE CONSULTORIA 7 4.1 A IMPORTANCIA DO FLUXO DE CAIXA 7 4.2 DIFERENÇA ENTRE DVA E DFC 7 4.3 O QUE são ORÇAMENTOS EMPRESARIAIS 8 4.4 DIFERENÇA ENTRE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇOES. 9 5 CALCULOS 10 5.1 VALOR DA MEDIA ARITIMETICA 10 5.2 DESVIO PADRAO AMOSTRAL 10 5.3 COEFICIENTE DE VARIAÇAO (CV) 10 5.4 VARIAÇAO PERCENTUAL (%) DO TOTAL DE PAGAMENTOS PROJETADOS 11 6 REGIONALIZANDO…

[pic] SUMÁRIO INTRODUÇÃO 3 1 Planejamento Financeiro – Características e Fundamentos 4 2 Demonstrativos Orçamentários 5 2.1 Demonstrativo do Resultado do Exercício Projetado 5 2.2 Fluxo de Caixa Projetado 5 3 A necessidade de se cruzar o planejamento com a execução real e suas medidas corretivas 6 4 Ferramentas de Análise de Investimentos 6 4.2 Valor Presente Líquido 6 4.3 Taxa Interna de Retorno 6 4.4 Payback Descontado 6 4.5 Índice de Lucratividade Líquida 6 5…

UFCG CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS ANA ALINE OLIVEIRA DE MELO A INFLUÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PROCESSO DECISÓRIO DE UMA EMPRESA DE PEQUENO PORTE: UM ESTUDO DE CASO NA EMPRESA CASA MONARK, EM SOUSA/PB. SOUSA/PB 2008 2 ANA ALINE OLIVEIRA DE MELO A INFLUÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PROCESSO DECISÓRIO DE UMA EMPRESA DE PEQUENO PORTE: UM ESTUDO DE CASO NA EMPRESA CASA MONARK, EM SOUSA/PB.…

e das contratações. Foi feita também uma aplicação de 1.000.000,00. BALANÇO PATRIMONIAL Real - P1 Projetado - P2 Real - P2 Instalações a pagar 175.000,00 87.500,00 87.500,00 Contratação e treinamento a pagar 0,00 85.100,00 85.100,00 Pagamento antecipado de MP 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Aplicações 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Os recursos saíram da conta caixa. Caixa 1.193.000,00 831.500,00 831.500,00 No período 3 a conta “contas a receber” ainda não tem recursos

A longo prazo 2.1.3. A curto prazo 2.1.4. Modelos 2.1.5. Estrutura 2.2. Demonstrativos Orçamentários.........................................................................7 2.2.1. Previsão de Vendas 2.2.2. Fluxo de Caixa Projetado 2.3. Planejamento e a Execução Real.......................................................................8 2.4. Ferramentas de Análise de Investimentos........................................................8 2.4.1. Valor Presente Líquido…

2. Demonstrativo Orçamentário 2.1 Demonstrações de Resultados Projetados A forma mais simples de produzir um modelo simplificado é usar, para os custos dos produtos vendidos, as despesas operacionais e as despesas de juros, os termos percentuais, pois assim diminui os riscos de erros e os percentuais serão bem mais próximos ao ano anterior. Para a estimativa do resultado projetado, a sugestão é que as relações entre vários custos e vendas no período seguinte…

Análise de Investimentos Princípios e Técnicas Resumo Este trabalho tem como objetivo mostrar três métodos de avaliação de investimentos através das projeções de Fluxos de Caixa Futuros, sendo estes os cálculos do Valor Presente Líquido, da Taxa Interna de Retorno e o Payback Descontado. Tendo em vista que os investimentos são realizados para agregar valor para os investidores, demonstra-se que as avaliações realizadas por estes métodos possibilitam o investidor a…

O Fluxo de caixa é um instrumento gerencial que controla e informa todas as movimentações financeiras de um dado período, tais como: Entradas - Recebimentos Saídas - Pagamentos (entradas e saídas de valores) O fluxo de caixa é como um instrumento que possibilita o planejamento e o controle dos recursos financeiros de uma empresa. O planejamento de caixa é a espinha dorsal da empresa. Para que se tenha certeza de quando haverá caixa suficiente para sustentar as suas obrigações, ou

..............................................06 3.2 - Fluxo de caixa projetado....................................................................................07 3.3 - Conceito e importância do Fluxo de Caixa.........................................................08 3.4 - Políticas de Administração do Fluxo de Caixa...................................................09 4 - A necessidade de cruzar o planejamento com e execução real e sua medidas corretivas................................

principal preocupação da função financeira era a obtenção de fundos. Mais tarde, maior atenção foi dada para o uso de fundos e um dos aspectos importantes desenvolvidos então foram os procedimentos de análise sistemática da empresa, focalizando o fluxo de fundos correspondentes. Com a necessidade de utilizar controles financeiros, a administração financeira tornou-se uma função importante na empresa. Hoje, o principal enfoque de finanças é, sem dúvida, o processo decisório e a ação que afetam a