D R E E Fluxo De Caixa

MÉTODOS DE FLUXOS DE CAIXA APLICÁVEIS EM EMPRESAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE COMO FERRAMENTA DE GESTÃO NA ANÁLISE PRESENTE DE FLUXOS FINANEIROS FUTUROS Barra do Garças – MT agosto, 2014 david da silva fernandes thais souza da silva MÉTODOS DE FLUXOS DE CAIXA APLICÁVEIS EM EMPRESAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE COMO FERRAMENTA DE GESTÃO NA ANÁLISE PRESENTE DE FLUXOS FINANEIROS FUTUROS Projeto

possíveis de retorno: a) lucro corrente – é o fluxo de caixa recebido de um investimento durante um dado período. b) ganho ou perda de capital – é a mudança no valor do investimento. O retorno total durante um dado período é o montante do lucro corrente e do ganho ou perda de capital. Costuma ser medido, em termos de porcentagem, como uma taxa de retorno. Kt = Ct + Pt – Pt-1 Pt-1 Onde: Kt = taxa de retorno durante o período t Ct = lucro corrente (fluxo de caixa) recebido do investimento…

ACIONISTAS OU CAPITAL PRÓPRIO. EQUAÇÃO DO BALANÇO (ou identidade do balanço) ATIVOS = EXIGIBILIDADES + PATRIMÔNIO LÍQUIDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO = ATIVOS - EXIGIBILIDADES BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO PASSIVO Circulante Circulante Disponível (Caixa e Bancos) Duplicatas a Receber (Clientes) Estoques Total 600 1.700 700 3.000 Realiz. L.P. Fornecedores Empréstimos a pagar Contas a Pagar Total 600 1200 800 2.600 Exig. L.P. Títulos a Receber Total…

a) c = R$ 6.200,00 ; i = 3% a.m. ; n = 8 meses b) c = R$ 15.000,00 ; i = 2,5% a.m. ; n = 2 anos Resposta: a) J = Cin :. J = 6.200*0,03*8 :. J = R$ 1.488,00 b) J = Cin :. J = 15.000*0,025*24 :. J = R$ 9.000,00 QUESTÃO-2 Uma aplicação gerou um montante de R$ 25.000,00. Os juros gerados na aplicação foram de R$ 2.800,00, e o prazo foi de seis meses. Determine: a) O capital aplicado; b) A taxa de juros anual da aplicação. Resposta: a) M = C + J :. 25.000 = C + 2.800 :.…

Natanael Caíres da Silva Sidney Luiz A CURVA ABC COMO FERRAMENTA AUXILIAR NA ELIMINAÇÃO DA RUPTURA E EQUILÍBRIO DO FLUXO DE CAIXA Supermercado Santa Laura LINS SP 2008 Lins ANDRÉ AUGUSTO ASEVEDO DA SILVA MARCOS AURÉLIO MIRANDOLA NATANAEL CAÍRES DA SILVA SIDNEY LUIZ A CURVA ABC COMO FERRAMENTA AUXILIAR NA ELIMINAÇÃO DA RUPTURA E EQUILIBRIO DO FLUXO DE CAIXA Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Banca Examinadora do Centro Universitário Católico…

 As operações diárias da empresa envolvem recebimentos e pagamentos oriundos de relações com clientes, fornecedores, funcionários, governo, etc;  Uma empresa que pague seus compromissos antes de receber suas vendas pode enfrentar dificuldades de caixa;  O capital de giro proporciona a folga financeira para que todos os compromissos sejam saldados e suas necessidades de comprar matérias-primas, produzir, estocar e vender sejam atendidas. 6 1 - Política / Decisão de Investimento:…

importantes em um planejamento financeiro é a administração do caixa. Muitas empresas de pequeno e médio porte estão abrindo falência simplesmente por não ter um gestor que saiba administrar corretamente suas contas. Muitos administradores pensam somente na produção e demanda, não se importando com a parte mais importante da empresa, a financeira. Para ter um bom monitoramento do caixa podemos se basear no demonstrativo do fluxo de caixa o qual mostra todas as entradas e saídas da…

estimados em R$ 38.000, R$ 36.000 e R$ 54.000,00, respectivamente. Sabendo-se que o desembolso inicial foi de R$ 200.000,00 podemos afirmar que a taxa media de retorno é de: a) ( ) 32,00% b) ( xx ) 42,66% = a taxa média de retorno é de 42,66% c) ( ) 44,58% d) ( ) 54,85% e) ( ) NDA 1ª Etapa: (calcular a média da lucratividade) 38.000 + 36.000 + 54.000 128.000 = = R$ 42.666,66 3 3 2ª Etapa ( média do valor investido, 1 só, divide por 2) 200.000 = R$ 100.000,00 2 3ª Etapa (Tx. Média de…

......................................7 1. 2. A HISTORIO DA DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA........................10 ENQUADRAMENTO TEORICO E NORMATIVO.............................................14 2.2. Os objectivos da demonstração do fluxo de caixa...............................................19 2.3. A demonstração de fluxo de caixa no normativo contabilístico internacional....20 2.4. A demonstração de fluxo de caixa no novo Normativo Contabilístico Nacional...................................

controle do fluxo de caixa 7.4 Engenharia financeira Administração Financeira: uma abordagem prática (HOJI) 7.1 Técnicas de Gestão de Tesouraria 7.1 Técnicas de Gestão de Tesouraria Funções e atividades de tesouraria A finalidade básica da Tesouraria é assegurar os recursos e instrumentos financeiros necessários para a manutenção e viabilização dos negócios da empresa. FUNÇÕES DE TESOURARIA E RESPECTIVAS ATIVIDADES EXEMPLO. PLANEJAMENTO FINANCEIRO  Elaborar…