trab 01 02 Diario

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2015 Pág.: 0001 DIA LANÇAMENTO CONTA DEBITADA CONTA CREDITADA HISTÓRICO VALOR LANÇAMENTO 04/03 00000001 Banco do Brasil S/A Capital Social Integralização em dinheiro da empresa 50.000,00 Comercial Ventiladores Ltda - Sócio Alvaro Cabralio 04/03 00000002 Instalacoes Capital Social Integralização em imovel no nome da empresa 50.000,00 Comercial Ventiladores Ltda - Sócio Alvaro Cabralio 04/03 00000003 Aplicação Financeira Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira Banco JRR S/A 15.500,00 05/03 00000005 Moveis e Utensilios Banco do Brasil S/A Compra de Mesas, cadeiras, prateleiras, estante 10.000,00 e computadores a vista 06/03 00000006 Despesas Diversas Banco do Brasil S/A Despesas com Instalação de Telefone e Internet 300,00 07/03 00000007 Caixa Banco do Brasil S/A Saque para suprimento de caixa para despesas 5.000,00 eventuais 08/03 00000008 Propaganda e Anuncios Banco do Brasil S/A Pagamento Propaganda da inalguração da 500,00 empresa 08/03 00000009 Taxas Abertura/Encerramento Banco do Brasil S/A Pagamento taxas abertura da empresa 790,00 Empresas 11/03 00000010 Mercadorias p/ Revenda Fornecedores Diversos Compra de 50 ventiladores teto LUXO THUER a 8.564,50 prazo - Vencimento boleto 15/04/2015 11/03 00000011 ICMS a recuperar Mercadorias p/ Revenda ICMS a Recuperar na Compra de 50 1.541,61 Ventiladores teto LUXO THUER 11/03 00000012 PIS a recuperar Mercadorias p/ Revenda PIS a Recuperar na Compra de 50 Ventiladores 141,31 teto LUXO THUER 11/03 00000013 COFINS não cumulativo a Mercadorias p/ Revenda COFINS a Recuperar na Compra de 50 650,90 recuperar Ventiladores teto LUXO THUER 12/03 00000014 Mercadorias p/ Revenda Fornecedores Diversos Compra de 20 ventiladores teto LUXO QUICK a 5.521,80 prazo - Vencimento boleto 16/04/2015 12/03 00000015 ICMS a recuperar Mercadorias p/ Revenda ICMS a recuperar na compra de 20 ventiladores 993,92 teto LUXO QUICK 12/03 00000016 PIS a recuperar Mercadorias p/ Revenda PIS a