Projeto Integrado V Ciências Contabeis - UNG

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CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS

ALEX ALVES TEODORO SILVA
EGLAYSE GOMES LINS CAVALCANTI
JÉSSICA PEREIRA RODRIGUES
JOSÉ VICTOR AIRES DE LIMA
PATRÍCIA HARUMI DIAS UEMA

PROJETO INTEGRADO V
TOMODACHI INDÚSTRIA MOVELEIRA LTDA

Guarulhos
2015

Balanço Patrimonial
TOMODACHI INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA.
Exercício findo em 31/12/15
CNPJ nº 53245289000189

Página : 1

Ativo
Ativo Circulante
Disponível
Bancos C/Movimento
Banco Urupês S/A

681.649,50

Total Bancos C/Movimento

681.649,50

Total Disponível

681.649,50

Créditos
Contas a Receber
Clientes

20.000,00

Total Contas a Receber

20.000,00

Total Créditos

20.000,00

Total Ativo Circulante

701.649,50

Ativo não Circulante
Imobilizado
Veículos
Veículos Valor Original

42.000,00

(-) Depreciação Acum. de Veículos

(8.750,00)

Total Veículos

33.250,00

Máquinas e Equipamentos
Máquinas e Equipamentos Valor Original

2.550,00

(-) Dep. Acum. Maq. & Equipamentos

(153,33)

Total Máquinas e Equipamentos

2.396,67

Móveis & Utensílios
Móveis & Utensílios Valor Original

3.740,00

(-) Dep. Acum. Móveis & Utensílios

(110,34)

Total Móveis & Utensílios

3.629,66

Instalações
Instalações Valor Original

5.000,00

(-) Dep. Acum. Instalações

(500,04)

Total Instalações

4.499,96

Equipamentos de Informática
Equipamentos de Informática

5.000,00

(-) Dep. Acum.Equip. de Informática

(754,13)

Total Equipamentos de Informática

4.245,87

Total Imobilizado

48.022,16

Total Ativo não Circulante

48.022,16

Balanço Patrimonial
TOMODACHI INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA.
Exercício findo em 31/12/15
CNPJ nº 53245289000189
Total Ativo

Página : 2
749.671,66

Passivo
Passivo Circulante
Débitos Operacionais
Fornecedores

790,00

Contas a Pagar

4.130,00

Total Débitos Operacionais

4.920,00

Débitos Trabalhistas
Salários a Pagar

6.625,20

Encargos Sociais

24.812,00

Total Débitos Trabalhistas

31.437,20

Débitos Tributários
IRPJ a Recolher

99.996,12

CSLL a Recolher

36.718,60

PIS a Recolher

130,00

COFINS a Recolher

600,00

ISSQN a