PROCEDIMENTO DE CAIXA

PROCEDIMENTO DE
CAIXA
REQUISIÇÃO DE CHEQUE, SAQUES E
DEPOSITOS

Requisição de Cheque
A ENTREGA DO TALONARIO DEVE
ACONTECER APENAS MEDIANTE AO
PREENCHIMENTO DA REQUISIÇÃO

Requisição de Cheque
Na entrega do talão devemos nos atentar aos impeditivos. 1. ASSINATURA: (utilizando o sistema on-line temos que realizar a consulta do cartão autografo – atalho Ctrl –F11)
2. RESTRITIVO: CCF impede a entrega do talão!
3. SALDO : (Verificar se associado não possui adiantamento depositante
4. CHEQUES DEVOLVIDOS: (Utilizando o SIAT com atalho E-B-F-B verifique a quantidade de cheques devolvidos por motivo 11ou12 nos últimos 6 meses, deve conter 6 devoluções neste período)
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COMO PREENCHER

Requisição de Cheque
IMPORTANTE:
Todos os talões devem ser entregues para o caixa com prioridade, pois toda entrega deve ser registrada na opção 9 no terminal financeiro.
Conforme Resolução 2025, parágrafo único, é proibido o fornecimento de talonário ao associado com CCF.

SAQUE AVULSO
É realizado quando o titular da conta não possui o cartão magnético e/ou senha.
Neste tipo de saque deve ser utilizado o formulário recibo.
Atentar assinatura do associado.
Sempre solicitar documentos de
Identificação.

SAQUES
Documento de ordem de credito (DOC)
As transferências através de DOC podem ser realizadas para contas de mesma ou diferente titularidade, com valor até R$ 4.999,99.
O processamento ocorre á noite, fora do horário de pico, são enviados via sistema em um único arquivo para central de compensação.
•Nunca aceite autorizações para emissão de DOC recebidas por ligação telefônica;

SAQUES
TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL (TED)s
As TEDs podem ser emitidas em espécie ou debitando uma conta corrente. Ela se trata de uma transferência em tempo real. Dessa forma, após ter sido autenticada não há como realizar estorno. Por tanto é necessário muita atenção.
O valor mínimo para se realizar é R$750,00.
As transferências devem ser exclusivamente processadas pelos caixas.

DEPOSTIOS
Pode ser