Planilha tributaria

Dados fictícios Balanço Patrimonial 31/12/2011 | | | | Ativo Circulante | R$ 560.000,00 | Passivo Circulante | R$ 280.000,00 | Ativo Não Circulante | R$ 230.000,00 | Passivo Não Circulante | R$ 320.000,00 | | | Patrimônio Liquido | R$ 190.000,00 | Total Ativo | R$ 790.000,00 | Total Passivo + PL | R$ 790.000,00 | O Faturamento Bruto do ano 2011 foi de R$ 450.000,00 e os custos e despesas equivaleram a 60% do faturamento, sendo 10% despesas gerais e 15% despesas com salários e o restante (35%) referente ao CMV.
O Faturamento Projetado para 2012 será de R$ 1.200.000,00
A empresa terá que fazer empréstimos bancários em 2012 no montante de R$ 1.000.000,00 para aumento de sua estrutura.
Devido o aumento de faturamento a empresa terá um aumento no quadro de funcionário e os valores gastos com salários em 2012 serão de R$ 250.000,00
O CMV para 2012 está previsto em R$ 400.000,00
E as despesas gerais em 10% do faturamento Bruto
Lembrando que nossa empresa é comercial
Para os cálculos utilize alíquotas reais e vigentes.
Considerar que todo o estoque comprado foi vendido no mesmo periodo.
Informações Importantes:
Para efeito de utilizar base de cálculo para 2011, é sabido que a empresa iniciou suas atividades em janeiro de 2011.
Faturamento detalhado: (utilizar esta informação para encontrar alíquotas) Faturamento detalhado 2011 | | | Faturamento detalhado 2012 | | Mês | Valor R$ | | Mês | Valor R$ | janeiro-11 | R$ 25.000,00 | | janeiro-12 | R$ 67.000,00 | fevereiro-11 | R$ 32.000,00 | | fevereiro-12 | R$ 85.000,00 | março-11 | R$ 41.000,00 | | março-12 | R$ 110.000,00 | abril-11 | R$ 44.000,00 | | abril-12 | R$ 120.000,00 | maio-11 | R$ 36.000,00 | | maio-12 | R$ 10.000,00 | junho-11 | R$ 52.000,00 | | junho-12 | R$ 140.000,00 | julho-11 | R$ 45.000,00 | | julho-12 | R$ 120.000,00 | agosto-11 | R$ 28.000,00 | | agosto-12 | R$ 85.000,00 | setembro-11 | R$