Planejamento

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SUMÁRIO

INTRODUÇÃO
Abordaremos a importância do fluxo de caixa para as empresas, seja ela de grande porte ou não. Quais os benefícios que o fluxo pode trazer e como utiliza-lo para se planejar. Veremos também quais os principais tipos de controles financeiros usados pela maioria das empresas e como isso as beneficia na decorrer do tempo.

DESENVOLVIMENTO
Abaixo o fluxo de caixa da empresa Meta Soluções.

FLUXO DE CAIXA DA META SOLUÇÕES PREVISTO PARA OS PROXIMOS 6 MESES

RECEBIMENTOS
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
JANEIRO
FEVEREIRO

A VISTA R$ 5.904,00 R$ 6.268,80 R$ 6.498,90 R$ 7.389,00 R$ 6.434,10 R$ 5.244,00

COM 30 DIAS R$ 9.643,20 R$ 10.239,04 R$ 10.614,87 R$ 12.068,70 R$ 10.509,03

COM 60 DIAS

R$ 4.132,80 R$ 4.388,16 R$ 4.549,23 R$ 5.172,30

EM CARTEIRA R$ 4.750,00 R$ 890,00

EMPRETISMO + JUROS

R$ 6.000,00

TOTAL R$ 10.654,00 R$ 16.802,00 R$ 20.870,74 R$ 22.392,03 R$ 23.052,03 R$ 26.925,33

PAGAMENTOS
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
JANEIRO
FEVEREIRO

FORNECEDORES R$ 3.250,00 R$ 5.963,00 R$ 6.790,00 R$ 7.965,00 R$ 1.580,00 R$ 1.688,00

ALUGUEL R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00

COMISSÕES R$ 486,00 R$ 390,00 R$ 543,00 R$ 1.009,80 R$ 510,00 R$ 559,20