orçamento empresarial

ITAMARAJU-BA
2013
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO 3
2 FLUXO DE CAIXA PROJETADO 4
3 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 6
4 RELATÓRIO DE CONSULTORIA 8
5 REGIONALIZANDO 16
6 CONCLUSÃO 17
REFERÊNCIAS 18 INTRODUÇÃO
A empresa Meta Soluções em Móveis Planejados Ltda., iniciou suas atividades em 01/07/2012, com a comercialização de móveis planejados.
A empresa possui dentro da sua estrutura organizacional, entre outros, dois departamentos considerados vitais para o bom desempenho empresarial: Departamento Financeiro e Departamento Contábil.
Os diretores da empresa, necessitando de informações contábeis, financeiras e orçamentárias, contrataram sua equipe para prestar serviços de consultoria empresarial e emitir ao final um relatório com os resultados do trabalho atendendo as solicitações da empresa.
Sendo assim, detalharemos neste trabalho os serviços solicitados pela empresa Meta Soluções em Móveis Planejados Ltda., preparando a projeção do fluxo de caixa financeiro, elaborando a Demonstração de Fluxo de Caixa pelo método direto, esclarecendo algumas dúvidas sobre finanças empresariais.

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FLUXO DE CAIXA PROJETADO
O Fluxo de Caixa Projetado tem como objetivo assegurar recursos monetários suficientes para atender às operações da empresa estabelecidas nas outras peças orçamentárias. Pode ajudar a empresa a equilibrar o caixa, identificando deficiências de recursos monetários com antecedência, o que pode levar a empresa a buscar empréstimos a juros menores, como também estimar os excessos de recursos, permitindo projetar investimentos com certa antecedência.

FLUXO DE CAIXA PROJETADO
RECEBIMENTOS SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO
A VISTA 5.904,00 6.268,80 6.498,90 7.389,00 6.434,10 5.244,00
COM 30 DIAS 9.643,20 10.239,04 10.614,87 12.068,70 10.509,03
COM 60 DIAS 4.132,80 4.388,16 4.549,23 5.172,00