Matriz de Atividade Estatistica Empresarial

Tabela (tarefa 1)

Variações percentuais do índice de fechamento mensal das Bolsas de Valores

Período
São Paulo Nova York Ibovespa Dow Jones
Dec – 09
Jan – 10 -4,6 -3,5
Feb – 10 1,7 2,6
Mar – 10 5,8 5,2
Apr – 10 -4,0 1,4
May – 10 -6,6 -8,5
Jun – 10 -3,3 -2,9
Jul – 10 10,8 7,1
Aug – 10 -3,5 -4,3
Sep – 10 6,6 7,7
Oct – 10 1,8 3,1
Nov – 10 -4,2 -1,0
Dec – 10 2,4 5,2
Jan – 11 -3,9 2,7
Feb – 11 1,2 2,8
Mar – 11 1,8 0,8
Apr – 11 -3,6 4,0
May – 11 -2,3 -1,9
Jun – 11 -3,4 -1,2
Jul – 11 -5,7 -2,2

Média 13,3% 16,9%
Desvio Padrão 4,1% 4,6%

Matriz de atividade em equipe – tarefa individual 1*

Módulo: Atividade: tarefa individual 1
Título:
Aluno:
Disciplina: Turma:
Cálculo das variações percentuais do índice de fechamento mensal das Bolsas de Valores
A atividade a seguir tem como objetivo apresentar as Bolsas de São Paulo (Ibovespa), e Nova York (Dow Jones), e qual apresentou menor risco entre Janeiro de 2010 à Julho de 2011, usando como base o índice de fechamento mensal de cada uma dessas bolsas, publicada pela Revista Conjuntura Econômica, conforme ilustração abaixo;

Índice de Fechamento Mensal das Bolsas de Valores
Período São Paulo Nova York Ibovespa Dow Jones dez/09 68.588 10.428 jan/10 65.401 10.067 fev/10 66.503 10.325 mar/10 70.371 10.857 abr/10 67.529 11.009 mai/10 63.046 10.068 jun/10 60.935 9.774 jul/10 67.515 10.466 ago/10 65.145 10.015 set/10 69.429 10.788 out/10 70.673 11.118 nov/10 67.705 11.006 dez/10 69.304 11.578 jan/11 66.574 11.892 fev/11 67.383 12.226 mar/11 68.586 12.320 abr/11 66.132 12.811 mai/11 64.620 12.570 jun/11 62.403 12.414 jul/11 58.823 12.143
Fonte: Revista Conjuntura Econômica

A Para conseguir a variação percentual do mês em vigor devemos considerar os valores do mês anterior e assim sucessivamente. A partir dai conseguiremos obter os demais valores, como desvio padrão e media