intrumentos para gestao financeira

Instrumentos fundamentais para a gestão financeira
Abaixo segue uma relação de instrumentos de gestão financeira. Por meio destas ferramentas você poderá, entre outras coisas, acompanhar as entradas e as saídas de recursos financeiros da empresa e o saldo de caixa.

Fluxo Caixa
Projeta para períodos futuros todas as entradas e as saídas de recursos financeiros da empresa, indicando como será o saldo de caixa para o período projetado.
Planilha para gestão do fluxo de caixa.

Controle Diário de Caixa
Registra diariamente todas as entradas e saídas de dinheiro, além de apurar o saldo existente no caixa. A principal finalidade do controle de caixa é verificar se não existem erros de registros ou desvios de recursos.
Planilha para controle diário de caixa.

Controle Bancário
É o registro diário de toda a movimentação bancária e do controle de saldos existentes, ou seja, os depósitos e créditos na conta da empresa, bem como todos os pagamentos feitos por meios bancários e demais valores debitados em conta (tarifas bancárias, juros sobre saldo devedor, contas de energia, água e telefone, entre as principais).
Planilha para controle bancário.

Controle de Contas a Receber
Tem como finalidade controlar os valores a receber, provenientes das vendas a prazo.
Planilha para controle de contas a receber.

Controle de Contas a Pagar
Utilizado para organizar os totais a pagar, obedecendo seus períodos de vencimento: dia, semana, quinzena, 30, 45, 60 dias, etc.
Planilha para controle de contas a pagar.

Controle de Estoques
Controlando os estoques existentes na sua empresa, você evita desvios, fornece informações para reposição dos produtos vendidos, e ainda facilita a tomada de providências para redução dos produtos parados no estoque.
Planilha para controle de estoque.

Controle Analítico de Clientes
Quando o cliente não pagar na data do vencimento, verifique o histórico do cliente (controle individualizado), para analisar as providências que